IKO SAS
Dépôt
| Dénomination | IKO SAS |
| Siren | 389225681 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4645 |
| Numéro de Gestion | 1992B70096 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 Tourville-la-Rivière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 732.00 | 676 148.00 | 1 107 584.00 | 1 150 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 1 354 397.00 | 547 766.00 | 806 632.00 | 661 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821 181.00 | 7 470 148.00 | 1 351 033.00 | 1 328 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 674.00 | 1 777 592.00 | 409 083.00 | 529 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 996.00 | 329 996.00 | 257 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | 83 671.00 | 83 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 590 097.00 | 10 471 653.00 | 4 118 444.00 | 4 041 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 334.00 | 1 894.00 | 1 913 440.00 | 1 947 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 728 994.00 | 3 728 994.00 | 3 070 694.00 | |
BT Marchandises | 1 246 419.00 | 90 870.00 | 1 155 550.00 | 1 130 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 776.00 | 147 776.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 268.00 | 536 964.00 | 2 985 304.00 | 5 213 220.00 |
BZ Autres créances | 517 112.00 | 517 112.00 | 874 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 813 043.00 | 4 813 043.00 | 4 787 206.00 | |
CF Disponibilités | 5 857 101.00 | 5 857 101.00 | 3 884 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | 28 621.00 | 89 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 776 669.00 | 629 728.00 | 21 146 941.00 | 20 998 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 366 765.00 | 11 101 381.00 | 25 265 384.00 | 25 039 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 001.00 | 900 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 072 271.00 | 6 681 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 743.00 | -609 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 221 015.00 | 16 972 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 13 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 905.00 | 1 272 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 812.00 | 3 998 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 376.00 | 1 218 033.00 | ||
EA Autres dettes | 186 276.00 | 1 565 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 004 369.00 | 8 054 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 265 384.00 | 25 039 407.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 130 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 377 341.00 | 581 671.00 | 21 959 012.00 | 25 118 740.00 |
FD Production vendue biens | 3 109 078.00 | 3 109 078.00 | 2 084.00 | |
FG Production vendue services | 1 818 638.00 | 1 818 638.00 | 1 747 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 305 057.00 | 581 671.00 | 26 886 728.00 | 26 867 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 044.00 | 6 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 339 365.00 | 1 422 626.00 | ||
FQ Autres produits | -983.00 | -7 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 226 155.00 | 28 289 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 742 993.00 | 4 487 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 843.00 | 87 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 071.00 | 11 243 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -589 695.00 | 440 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 749 289.00 | 6 836 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 448 161.00 | 480 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 819 061.00 | 2 787 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 338.00 | 1 171 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 839 558.00 | 712 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 531.00 | 139 006.00 | ||
GE Autres charges | 164 906.00 | 96 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 949 370.00 | 28 484 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 785.00 | -195 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 354.00 | 49 894.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 395.00 | 7 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 749.00 | 57 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 971.00 | 5 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 870.00 | 1 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 841.00 | 6 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 908.00 | 51 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 693.00 | -143 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 195.00 | 117 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 24 898.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 486.00 | 213 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 437.00 | 571 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 84 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 437.00 | 679 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 951.00 | -465 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 422 390.00 | 28 560 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 173 648.00 | 29 170 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 743.00 | -609 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 630.00 | 231 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017 773.00 | 685 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 727.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684 130.00 | 916 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 12 692 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 028.00 | 14 590 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 847.00 | 274 301.00 | 676 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241 275.00 | 565 258.00 | 11 027.00 | 9 795 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643 122.00 | 839 558.00 | 11 027.00 | 10 471 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 160.00 | 92 763.00 | 126 180.00 | 92 764.00 |
6T Sur comptes clients | 473 459.00 | 75 767.00 | 12 262.00 | 536 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 639.00 | 168 530.00 | 138 442.00 | 629 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 639.00 | 208 530.00 | 151 442.00 | 669 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 531.00 | 151 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 671.00 | 83 671.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 732 341.00 | 732 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 789 927.00 | 2 789 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 577.00 | 220 577.00 | ||
VB T. V. A. | 151 509.00 | 151 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 549.00 | 131 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 621.00 | 28 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 672.00 | 4 068 001.00 | 83 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 812.00 | 2 582 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 686 895.00 | 686 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 706.00 | 281 706.00 | ||
VW T.V.A. | 80 035.00 | 80 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 741.00 | 55 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 130 905.00 | 4 130 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 276.00 | 186 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 369.00 | 8 004 369.00 | ||