FARDIS
Dépôt
| Dénomination | FARDIS |
| Siren | 389226960 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22845 |
| Numéro de Gestion | 1992B02479 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 Fargues-Saint-Hilaire |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 932.00 | 27 374.00 | 557.00 | |
AN Terrains | 1 029 313.00 | 383 520.00 | 645 793.00 | |
AP Constructions | 3 610 502.00 | 2 194 245.00 | 1 416 257.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 743.00 | 1 452 935.00 | 212 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 687.00 | 88 386.00 | 44 301.00 | |
AV Immobilisations en cours | 165 349.00 | 165 349.00 | ||
AX Avances et acomptes | 26 227.00 | 26 227.00 | ||
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 159 271.00 | 159 271.00 | ||
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 253 207.00 | 253 207.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 152 833.00 | 4 146 462.00 | 3 006 371.00 | |
BT Marchandises | 1 018 894.00 | 161 082.00 | 857 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 234.00 | 198.00 | 122 035.00 | |
BZ Autres créances | 825 332.00 | 825 332.00 | ||
CF Disponibilités | 2 368 764.00 | 2 368 764.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 346 268.00 | 161 280.00 | 4 184 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 499 102.00 | 4 307 742.00 | 7 191 359.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 296.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 59 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 764.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 326 477.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 738.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 551.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 664.00 | |||
EA Autres dettes | 182 033.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 864 881.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 359.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 332.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 881 433.00 | 37 881 433.00 | ||
FG Production vendue services | 567 030.00 | 567 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 448 463.00 | 38 448 463.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 792.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 668.00 | |||
FQ Autres produits | 4 495.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 695 420.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 591 381.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 499.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 366.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 059 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 586.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 529 827.00 | |||
FZ Charges sociales | 907 393.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 138.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 280.00 | |||
GE Autres charges | 7 724.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 345 169.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 350 250.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 784.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 335 466.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 780.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 798.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 739.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 310.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 496 374.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 906 303.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 682 539.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 764.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 803.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 184.00 | 297 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 029.00 | 204 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 145.00 | 502 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 6 629 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 918.00 | 495 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 758.00 | 7 152 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | 415.00 | 27 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 828.00 | 548 028.00 | 73 769.00 | 4 119 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671 788.00 | 548 443.00 | 73 769.00 | 4 146 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 154 796.00 | 161 082.00 | 154 796.00 | 161 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 199.00 | 69.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 865.00 | 161 281.00 | 154 865.00 | 161 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 865.00 | 161 281.00 | 154 865.00 | 161 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 281.00 | 154 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 253 208.00 | 253 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 235.00 | 122 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 333.00 | 825 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 418.00 | 958 611.00 | 255 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 745.00 | 10 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 872.00 | 464 322.00 | 839 150.00 | 157 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 739.00 | 2 376 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 552.00 | 1 501 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 893.00 | 262 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 033.00 | 182 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 882.00 | 4 868 332.00 | 839 150.00 | 157 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 630.00 | |||