ROHR-IDRECO DRAGUES
Dépôt
| Dénomination | ROHR-IDRECO DRAGUES |
| Siren | 389270794 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1058 |
| Numéro de Gestion | 2006B00406 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57800 BETTING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 835.00 | 262.00 | 498.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 877.00 | 13 748.00 | 4 129.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 556.00 | 52 940.00 | 4 616.00 | 6 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | 3 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 983.00 | 67 523.00 | 18 461.00 | 20 284.00 |
BT Marchandises | 28 562.00 | 5 438.00 | 23 124.00 | 17 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 611.00 | 18 611.00 | 183 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 971.00 | 411 971.00 | 525 082.00 | |
BZ Autres créances | 41 414.00 | 41 414.00 | 34 527.00 | |
CF Disponibilités | 128 221.00 | 128 221.00 | 177 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | 6 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 036.00 | 5 438.00 | 628 598.00 | 944 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 020.00 | 72 961.00 | 647 059.00 | 965 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
DG Autres réserves | 164 229.00 | 119 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 890.00 | 44 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 764.00 | 274 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 386.00 | 201 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 873.00 | 131 788.00 | ||
EA Autres dettes | 1 074.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 439 295.00 | 690 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 059.00 | 965 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 414 493.00 | 1 468 465.00 | 978 474.00 | |
FG Production vendue services | 400 503.00 | 466 391.00 | 781 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 996.00 | 1 934 856.00 | 1 760 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 724.00 | 10 008.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 593.00 | 1 770 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 973.00 | 749 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | 3 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 905.00 | 17 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 680.00 | 560 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | 9 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 700.00 | 260 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 696.00 | 106 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 4 595.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 010 824.00 | 1 713 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 231.00 | 56 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 643.00 | 4 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 643.00 | 4 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264.00 | 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 302.00 | 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 341.00 | 4 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 890.00 | 60 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 235.00 | 1 775 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 125.00 | 1 730 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 889.00 | 44 870.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 652.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 475.00 | 8 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 704.00 | 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | 1 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 459.00 | 2 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 75 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 062.00 | 85 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 236.00 | 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 4 174.00 | 6 062.00 | 66 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 175.00 | 4 410.00 | 6 062.00 | 67 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 692.00 | 254.00 | 5 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | 254.00 | 5 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | 254.00 | 5 438.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 411 971.00 | 411 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | 25 051.00 | ||
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 523.00 | 458 643.00 | 4 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 386.00 | 307 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | ||
VW T.V.A. | 75 074.00 | 75 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 295.00 | 439 295.00 | ||