BIOALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | BIOALLIANCE |
| Siren | 389394065 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7941 |
| Numéro de Gestion | 2004D00068 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 378.00 | 843 036.00 | 535 342.00 | 210 252.00 |
AH Fonds commercial | 29 603 484.00 | 29 603 484.00 | 29 603 484.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 380.00 | 24 380.00 | ||
AP Constructions | 2 166 252.00 | 1 256 167.00 | 910 085.00 | 1 005 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 209.00 | 2 133 007.00 | 857 202.00 | 1 153 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230 268.00 | 4 098 982.00 | 2 131 286.00 | 1 962 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | 1 628.00 | 1 628.00 | |
AX Avances et acomptes | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
CU Autres participations | 10 778 840.00 | 10 778 840.00 | 10 778 840.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 830.00 | 103 830.00 | 4 132 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | 2 133.00 | 2 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 327 502.00 | 327 502.00 | 266 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 732 904.00 | 8 355 571.00 | 45 377 333.00 | 49 116 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 857.00 | 280 857.00 | 324 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 242.00 | 316 318.00 | 3 064 924.00 | 2 268 498.00 |
BZ Autres créances | 1 922 332.00 | 191 536.00 | 1 730 798.00 | 2 181 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 395.00 | 1 537 395.00 | 1 537 350.00 | |
CF Disponibilités | 7 051 168.00 | 7 051 168.00 | 5 404 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 343.00 | 181 343.00 | 211 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 354 336.00 | 507 855.00 | 13 846 482.00 | 11 926 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 087 240.00 | 8 863 426.00 | 59 223 814.00 | 61 042 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 056.00 | 250 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 25 292.00 | ||
DG Autres réserves | 12 730 580.00 | 12 730 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 199 338.00 | 3 199 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 473.00 | 2 618 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 187.00 | 44 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 120 944.00 | 20 525 192.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 28 316 861.00 | 28 316 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 951.00 | 953 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 848.00 | 3 284 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 200.00 | 4 547 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 192.00 | 2 447 370.00 | ||
EA Autres dettes | 1 054 821.00 | 967 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 102 870.00 | 40 517 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 223 814.00 | 61 042 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 300 837.00 | 300 837.00 | 368 699.00 | |
FG Production vendue services | 36 971 238.00 | 36 971 238.00 | 35 111 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 272 075.00 | 37 272 075.00 | 35 480 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 140.00 | 44 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 227.00 | 375 578.00 | ||
FQ Autres produits | 32 074.00 | 35 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 805 515.00 | 35 936 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 625 812.00 | 4 508 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 510.00 | 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 630 004.00 | 11 443 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 897.00 | 1 201 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 626 396.00 | 8 967 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 476 976.00 | 2 669 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 861 266.00 | 750 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 507 855.00 | 376 912.00 | ||
GE Autres charges | 264 138.00 | 207 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 233 854.00 | 30 125 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 571 661.00 | 5 810 231.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 555.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 238 967.00 | 58 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 37 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239 012.00 | 95 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 051 835.00 | 2 080 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 051 835.00 | 2 080 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 812 823.00 | -1 984 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 758 838.00 | 3 808 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 902.00 | 22 381.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 22 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 797.00 | 125 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | 8 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 162.00 | 135 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 259.00 | -112 752.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 288.00 | 299 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 818.00 | 778 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 049 430.00 | 36 054 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 831 957.00 | 33 435 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 473.00 | 2 618 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599 090.00 | 407 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 831 939.00 | 898 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179 388.00 | 5 666 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 610 417.00 | 6 971 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 006 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 000.00 | 11 514 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 633 375.00 | 11 212 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 000.00 | 9 633 375.00 | 53 732 904.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 354.00 | 82 062.00 | 867 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708 951.00 | 779 204.00 | 7 488 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494 305.00 | 861 266.00 | 8 355 571.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41 187.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 724.00 | 1 365.00 | 4 902.00 | 41 187.00 |
6T Sur comptes clients | 376 912.00 | 316 318.00 | 376 912.00 | 316 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 536.00 | 191 536.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 912.00 | 507 855.00 | 376 912.00 | 507 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 636.00 | 509 219.00 | 381 814.00 | 549 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 507 855.00 | 376 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 365.00 | 4 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 103 830.00 | 103 830.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 327 502.00 | 327 502.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 368 405.00 | 368 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 012 837.00 | 3 012 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 184.00 | 37 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 066.00 | 1 873 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 343.00 | 181 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 248.00 | 5 588 747.00 | 327 502.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 316 861.00 | 28 316 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 951.00 | 116 045.00 | 50 907.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 846.00 | 209 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 200.00 | 5 988 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 049.00 | 1 377 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 581.00 | 848 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 562.00 | 140 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 871 556.00 | 871 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 265.00 | 183 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 102 870.00 | 9 735 103.00 | 28 367 767.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 750.00 | |||