ESPACE BERTEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESPACE BERTEAUX |
| Siren | 389467986 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/006044 |
| Numéro de Gestion | 1992B40159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 088.00 | 25 526.00 | 4 562.00 | |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
AP Constructions | 14 356.00 | 10 742.00 | 3 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 669.00 | 134 407.00 | 227 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 851.00 | 474 568.00 | 1 339 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 404 569.00 | 645 244.00 | 1 759 325.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
BT Marchandises | 9 261 438.00 | 412 422.00 | 8 849 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 077.00 | 24 016.00 | 661 060.00 | |
BZ Autres créances | 823 694.00 | 823 694.00 | ||
CF Disponibilités | 382 288.00 | 382 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 183 362.00 | 436 438.00 | 10 746 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 587 931.00 | 1 081 682.00 | 12 506 249.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 637 080.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 428.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 333.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 365.00 | |||
DL TOTAL (I) | 454 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 358.00 | |||
EA Autres dettes | 45 570.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 048 299.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 249.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 847 141.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 307 027.00 | 16 307 027.00 | ||
FG Production vendue services | 999 667.00 | 999 667.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 306 694.00 | 17 306 694.00 | ||
FM Production stockée | -960.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 091.00 | |||
FQ Autres produits | 1 071.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 488 270.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 137 996.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 511 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 395.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 338.00 | |||
FY Salaires et traitements | 724 185.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 090.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 629.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 422.00 | |||
GE Autres charges | 23 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 734 335.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 065.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 538.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -334 603.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 612.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 915.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 819.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 346.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 397.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 228.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 886 737.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 249 166.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 428.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 931.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 556.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | 9 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 807.00 | 232 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 400.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 324.00 | 243 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 193.00 | 2 189 877.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 47 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 193.00 | 2 404 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 4 613.00 | 25 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 666.00 | 224 016.00 | 93 965.00 | 619 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 580.00 | 228 629.00 | 93 965.00 | 645 244.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 733.00 | 28 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 656 343.00 | 656 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | ||
VB T. V. A. | 109 389.00 | 109 389.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VP Divers | 26 382.00 | 26 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 272.00 | 686 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 192.00 | 1 500 059.00 | 76 133.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 002.00 | 656 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 759.00 | 221 601.00 | 810 294.00 | 390 864.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 423.00 | 3 004 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 186.00 | 6 672 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 246.00 | 83 246.00 | ||
VW T.V.A. | 30 505.00 | 30 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 825.00 | 65 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 570.00 | 45 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 299.00 | 10 847 141.00 | 810 294.00 | 390 864.00 |