N - ID
Dépôt
| Dénomination | N - ID |
| Siren | 389479023 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/002144 |
| Numéro de Gestion | 1992B40087 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55240 BOULIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 8 888.00 | 1 777.00 | 5 494.00 |
AP Constructions | 110 927.00 | 82 538.00 | 28 388.00 | 31 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 092.00 | 117 023.00 | 149 068.00 | 60 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 563.00 | 314 241.00 | 447 322.00 | 384 708.00 |
AX Avances et acomptes | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 012 200.00 | 7 012 200.00 | 4 281 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 571 776.00 | 523 629.00 | 8 048 147.00 | 4 778 424.00 |
BT Marchandises | 7 848 512.00 | 2 288 894.00 | 5 559 618.00 | 4 717 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 432.00 | 33 432.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 311 255.00 | 282 834.00 | 6 028 420.00 | 7 244 812.00 |
BZ Autres créances | 2 169 280.00 | 2 169 280.00 | 638 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706 731.00 | 2 706 731.00 | 2 200 398.00 | |
CF Disponibilités | 4 318 242.00 | 4 318 242.00 | 4 696 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | 40 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 402 820.00 | 2 571 729.00 | 20 831 091.00 | 19 538 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | 76.00 | 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 974 673.00 | 3 095 359.00 | 28 879 314.00 | 24 316 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 012 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 424 874.00 | 11 010 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 100.00 | 4 414 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 876 744.00 | 15 441 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 043.00 | 2 681 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 20 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 189.00 | 3 383 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 298.00 | 1 147 477.00 | ||
EA Autres dettes | 1 364 564.00 | 1 612 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 000 427.00 | 8 874 986.00 | ||
ED (V) | 2 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 879 314.00 | 24 316 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526 199.00 | 7 365 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 267 468.00 | 11 572 653.00 | 34 840 121.00 | 44 427 191.00 |
FG Production vendue services | 565 453.00 | 565 453.00 | 399 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 832 921.00 | 11 572 653.00 | 35 405 575.00 | 44 826 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 031 161.00 | 2 808 094.00 | ||
FQ Autres produits | 764.00 | 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 437 501.00 | 47 635 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 836 388.00 | 33 539 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 250 980.00 | 727 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 353.00 | 43 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 209 627.00 | 2 647 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 809.00 | 191 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 733.00 | 1 380 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 362.00 | 296 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 314.00 | 55 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 315 382.00 | 1 879 967.00 | ||
GE Autres charges | 184 901.00 | 237 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 332 892.00 | 40 998 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 104 609.00 | 6 636 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 826.00 | 81 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 167 624.00 | 1 523 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 450.00 | 1 605 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 397.00 | 514 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 089.00 | 1 290 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 358 486.00 | 1 804 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 036.00 | -199 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 957 572.00 | 6 437 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 640.00 | 257 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 640.00 | 257 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 53 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 53 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 426.00 | 204 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 899.00 | 2 226 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 684 593.00 | 49 498 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 249 492.00 | 45 083 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435 100.00 | 4 414 534.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 433.00 | 605 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 476.00 | 2 731 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 513.00 | 3 336 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | 1 532 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 027 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 969.00 | 8 571 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 3 717.00 | 9 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 979.00 | 61 598.00 | 7 773.00 | 513 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 088.00 | 65 315.00 | 7 773.00 | 523 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 879 967.00 | 2 288 895.00 | 1 879 967.00 | 2 288 895.00 |
6T Sur comptes clients | 256 549.00 | 26 488.00 | 202.00 | 282 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 516.00 | 2 315 382.00 | 1 880 170.00 | 2 571 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 516.00 | 2 315 382.00 | 1 880 170.00 | 2 571 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 315 382.00 | 1 880 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 012 200.00 | 7 012 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 359 137.00 | 359 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 952 118.00 | 5 952 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | ||
VB T. V. A. | 658 342.00 | 658 342.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 064.00 | 417 064.00 | ||
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 011 768.00 | 1 011 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 285.00 | 67 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 508 101.00 | 15 508 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 523.00 | 96 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 521.00 | 958 293.00 | 1 474 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 189.00 | 5 317 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 011.00 | 98 011.00 | ||
VW T.V.A. | 427 423.00 | 427 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 105.00 | 170 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 564.00 | 1 364 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 427.00 | 8 526 199.00 | 1 474 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 660.00 | |||