DLSI
Dépôt
| Dénomination | DLSI |
| Siren | 389486754 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1345 |
| Numéro de Gestion | 1992B00365 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 173.00 | 528 832.00 | 106 341.00 | 164 602.00 |
AH Fonds commercial | 24 514 606.00 | 30 450.00 | 24 484 156.00 | 24 484 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | 324 000.00 | 461 000.00 | 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 845.00 | 2 482 654.00 | 248 190.00 | 290 763.00 |
CU Autres participations | 7 699 924.00 | 7 699 924.00 | 7 699 924.00 | |
BF Prêts | 2 145 657.00 | 2 145 657.00 | 3 323 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 962.00 | 305 962.00 | 307 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 817 169.00 | 3 365 936.00 | 35 451 232.00 | 36 843 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 471 117.00 | 236 820.00 | 33 234 296.00 | 36 226 207.00 |
BZ Autres créances | 17 917 179.00 | 48 800.00 | 17 868 379.00 | 19 279 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 981.00 | 78 144.00 | 126 837.00 | 121 185.00 |
CF Disponibilités | 3 366 235.00 | 3 366 235.00 | 2 427 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 497 311.00 | 497 311.00 | 602 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 456 826.00 | 363 764.00 | 55 093 061.00 | 58 657 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 273 995.00 | 3 729 701.00 | 90 544 294.00 | 95 500 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 082 980.00 | 5 082 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889 945.00 | 3 889 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 508 298.00 | 508 298.00 | ||
DG Autres réserves | 29 925 294.00 | 26 697 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329 225.00 | 5 753 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 171.00 | 129 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 864 914.00 | 42 061 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 637.00 | 314 637.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 520 531.00 | 411 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 831 168.00 | 726 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 004 946.00 | 13 947 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076 337.00 | 7 630 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 378.00 | 1 424 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 822 219.00 | 28 641 408.00 | ||
EA Autres dettes | 850 928.00 | 1 067 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 1 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 848 211.00 | 52 712 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 544 294.00 | 95 500 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 897 922.00 | 42 313 429.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 076 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 151 365 976.00 | 5 281 977.00 | 156 647 954.00 | 159 069 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 365 976.00 | 5 281 977.00 | 156 647 954.00 | 159 069 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 022 484.00 | 4 388 008.00 | ||
FQ Autres produits | 6 689.00 | 5 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 677 128.00 | 163 462 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 501.00 | 223 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 092 293.00 | 8 629 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179 945.00 | 5 572 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 325 544.00 | 110 414 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 105 153.00 | 29 418 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 886.00 | 221 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 930.00 | 61 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 706.00 | 250 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 569 125.00 | 1 637 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 169 086.00 | 156 429 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 508 041.00 | 7 033 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 718 148.00 | 150 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 671.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 652.00 | 1 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 725 083.00 | 153 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 355 821.00 | 576 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 355 821.00 | 576 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 369 261.00 | -423 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 877 302.00 | 6 609 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 349.00 | 529 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 349.00 | 553 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 844.00 | 941 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 844.00 | 1 053 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 494.00 | -500 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 553.00 | 355 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 805 560.00 | 164 169 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 476 335.00 | 158 415 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329 225.00 | 5 753 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602 294.00 | 4 015 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 924 279.00 | 10 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 570.00 | 71 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330 968.00 | 24 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 938 818.00 | 106 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 934 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | 2 730 845.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 203 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 512.00 | 10 151 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227 788.00 | 38 817 169.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 521.00 | 180 760.00 | 883 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 806.00 | 114 125.00 | 24 276.00 | 2 482 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 327.00 | 294 886.00 | 24 276.00 | 3 365 936.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 129 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 171.00 | 129 171.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 831 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 462.00 | 354 706.00 | 250 000.00 | 831 168.00 |
6T Sur comptes clients | 268 080.00 | 138 930.00 | 170 190.00 | 236 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 596.00 | 5 652.00 | 126 944.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 677.00 | 138 930.00 | 175 843.00 | 363 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 310.00 | 493 636.00 | 425 843.00 | 1 324 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 493 636.00 | 420 190.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 652.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 145 657.00 | 2 145 657.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305 962.00 | 305 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 550 989.00 | 270 228.00 | 280 761.00 | |
UX Autres créances clients | 32 920 127.00 | 32 920 127.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418 751.00 | 418 751.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156 518.00 | 2 979 600.00 | 10 176 918.00 | |
VB T. V. A. | 365 070.00 | 365 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 660 053.00 | 3 660 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 575.00 | 262 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 497 311.00 | 497 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 337 228.00 | 43 879 549.00 | 10 457 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002 777.00 | 5 052 488.00 | 1 950 289.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 468.00 | 694 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 378.00 | 1 089 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646 811.00 | 11 646 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871 165.00 | 5 871 165.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 219.00 | 84 219.00 | ||
VW T.V.A. | 8 180 669.00 | 8 180 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 381 869.00 | 8 381 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 928.00 | 850 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 848 211.00 | 43 897 922.00 | 1 950 289.00 | |