ARANEA
Dépôt
| Dénomination | ARANEA |
| Siren | 389496308 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9047 |
| Numéro de Gestion | 1992B00760 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49610 MURS ERIGNE |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 678 726.00 | 5 678 726.00 | 5 678 726.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 154.00 | 82 510.00 | 1 644.00 | 1 537.00 |
AN Terrains | 805 355.00 | 173 618.00 | 631 738.00 | 650 107.00 |
AP Constructions | 6 688 013.00 | 5 467 504.00 | 1 220 509.00 | 1 395 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 693.00 | 5 324 879.00 | 1 375 814.00 | 1 693 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 883.00 | 370 205.00 | 56 678.00 | 85 217.00 |
CU Autres participations | 3 663 172.00 | 3 663 172.00 | 3 859 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 803 196.00 | 803 196.00 | 545 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 850 192.00 | 11 418 715.00 | 13 431 477.00 | 13 910 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 087.00 | 66 087.00 | 90 719.00 | |
BT Marchandises | 6 766 628.00 | 259 568.00 | 6 507 060.00 | 6 635 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 863.00 | 1 839.00 | 379 024.00 | 572 607.00 |
BZ Autres créances | 21 095 274.00 | 21 095 274.00 | 19 947 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 353.00 | 139 101.00 | 1 888 252.00 | 1 707 748.00 |
CF Disponibilités | 704 506.00 | 704 506.00 | 2 639 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 764 992.00 | 764 992.00 | 733 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 805 703.00 | 400 509.00 | 31 405 195.00 | 32 327 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 655 895.00 | 11 819 224.00 | 44 836 671.00 | 46 237 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 688 723.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 696 672.00 | 3 696 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 942 492.00 | 4 942 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 369 669.00 | 369 669.00 | ||
DG Autres réserves | 18 874 138.00 | 19 194 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 672.00 | 3 180 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 013 642.00 | 31 382 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 979.00 | 1 426 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 373.00 | 3 070 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 873.00 | 7 823 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 549.00 | 2 376 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 465.00 | 30 346.00 | ||
EA Autres dettes | 2 354.00 | 4 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 436.00 | 22 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 651 030.00 | 14 754 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 836 671.00 | 46 237 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 466.00 | 4 145 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 468 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 416 971.00 | 98 585 906.00 | ||
FG Production vendue services | 1 051 109.00 | 1 105 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 468 079.00 | 99 691 443.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 540.00 | 4 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 903.00 | 607 982.00 | ||
FQ Autres produits | 57 649.00 | 38 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 351 172.00 | 100 342 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 854 360.00 | 77 020 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 668.00 | -274 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 386.00 | 404 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 632.00 | -10 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 907 118.00 | 9 251 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236 380.00 | 1 184 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 541 787.00 | 7 171 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 019 604.00 | 1 873 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 781 766.00 | 654 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 408.00 | 277 913.00 | ||
GE Autres charges | 63 429.00 | 83 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 140 537.00 | 97 638 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 210 635.00 | 2 703 633.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 185.00 | 41 374.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 299 690.00 | 1 241 374.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 101.00 | 2 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 104.00 | 8 167.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 969.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 174.00 | 10 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 144 516.00 | 1 230 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 355 152.00 | 3 934 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 080.00 | 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 447.00 | 16 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 528.00 | 17 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 987.00 | 1 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 883.00 | 39 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 870.00 | 40 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 343.00 | -23 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 137.00 | 676 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 123 390.00 | 101 601 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 992 718.00 | 98 420 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 672.00 | 3 180 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769 254.00 | 1 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 594 570.00 | 244 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 746.00 | 311 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 769 571.00 | 557 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 5 762 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 204.00 | 14 620 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 192.00 | 4 466 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 958.00 | 24 850 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 991.00 | 1 080.00 | 7 561.00 | 82 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 417.00 | 780 686.00 | 214 897.00 | 11 336 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859 408.00 | 781 766.00 | 222 458.00 | 11 418 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 172 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 72 000.00 | 172 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 72 000.00 | 172 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 803 196.00 | 803 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 863.00 | 380 863.00 | ||
VP Divers | 21 095 274.00 | 2 406 552.00 | 18 688 723.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 764 992.00 | 764 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 044 326.00 | 3 552 407.00 | 19 491 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 844.00 | 298 623.00 | 832 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468 373.00 | 57 128.00 | 3 411 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 873.00 | 7 567 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441 549.00 | 2 441 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 436.00 | 21 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 651 030.00 | 10 407 564.00 | 832 221.00 | 3 411 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 899.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | |||