P O L D I
Dépôt
| Dénomination | P O L D I |
| Siren | 389511734 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6437 |
| Numéro de Gestion | 1992B00530 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 Sayat |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | ||
CU Autres participations | 5 720 519.00 | 5 720 519.00 | 5 720 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BF Prêts | 707 795.00 | 707 795.00 | 707 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 429 633.00 | 871.00 | 6 428 762.00 | 6 428 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | 13 500.00 | |
BZ Autres créances | 14 004.00 | 14 004.00 | 50 491.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 972 037.00 | 9 972 037.00 | 9 282 080.00 | |
CF Disponibilités | 243 155.00 | 243 155.00 | 529 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | 58.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 234 750.00 | 10 234 750.00 | 9 875 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 664 382.00 | 871.00 | 16 663 512.00 | 16 304 156.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 055 000.00 | 10 055 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 495 282.00 | 495 282.00 | ||
DG Autres réserves | 2 568 832.00 | 4 742 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 757.00 | -1 653 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 975 358.00 | 13 639 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 000.00 | 2 605 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 34 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 161.00 | 25 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 688 154.00 | 2 665 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 663 512.00 | 16 304 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 154.00 | 2 665 042.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 566.00 | 59 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 11 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 856.00 | 104 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 730.00 | 36 896.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 202 077.00 | 212 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 077.00 | -182 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 486.00 | 75 713.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 817.00 | 4 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 582.00 | 80 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 804.00 | 29 130.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 522 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 804.00 | 1 551 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 778.00 | -1 470 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 299.00 | -1 653 498.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 542.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 542.00 | 9.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 542.00 | 8.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 124.00 | 110 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 881.00 | 1 763 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 757.00 | -1 653 490.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 633.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 871.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 707 795.00 | 707 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 794.00 | 19 558.00 | 708 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | ||
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 154.00 | 3 688 154.00 | ||