GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 389522152 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28268 |
| Numéro de Gestion | 1992B15213 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 104 322.00 | 24 200 917.00 | 8 903 405.00 | 11 408 180.00 |
AH Fonds commercial | 52 443 308.00 | 52 443 308.00 | 52 443 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 121 116.00 | 5 121 116.00 | 5 121 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839 492.00 | 5 311 833.00 | 1 527 660.00 | 1 730 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 579 544.00 | 242 110.00 | 2 337 434.00 | 2 326 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 777 430.00 | 777 430.00 | 761 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 865 313.00 | 29 754 859.00 | 71 110 454.00 | 73 791 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 562.00 | 1 521 562.00 | 1 739 466.00 | |
BZ Autres créances | 28 667 379.00 | 28 667 379.00 | 26 139 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 806 773.00 | 39 682.00 | 84 767 091.00 | 76 853 800.00 |
CF Disponibilités | 6 972 373.00 | 6 972 373.00 | 13 182 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 442 514.00 | 2 442 514.00 | 1 815 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 410 950.00 | 39 682.00 | 124 371 269.00 | 119 730 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 276 263.00 | 29 794 541.00 | 195 481 722.00 | 193 522 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 878 910.00 | 1 878 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 330 915.00 | 63 330 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 891.00 | 187 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 374 600.00 | 27 042 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750 049.00 | 31 727 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 522 364.00 | 124 167 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 626 960.00 | 1 227 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 857 862.00 | 5 723 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 484 822.00 | 6 951 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 603.00 | 507 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238 976.00 | 32 310 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | |||
EA Autres dettes | 29 016 015.00 | 29 584 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 474 536.00 | 62 403 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 481 722.00 | 193 522 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 205 349 175.00 | 204 158 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 349 175.00 | 204 158 495.00 | ||
FN Production immobilisée | 793 775.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 350 948.00 | 1 990 741.00 | ||
FQ Autres produits | 85 017.00 | 51 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 435 965.00 | 2 836 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 525 699.00 | 104 276 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224 627.00 | 5 309 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 906 291.00 | 26 157 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 940 036.00 | 14 329 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 792.00 | 231 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 849 813.00 | 154 882 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 413 848.00 | -152 046 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 994 407.00 | 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 517.00 | 57 450.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 365.00 | 42 072.00 | ||
GN Différences positives de change | 909.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 559.00 | 65 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 213.00 | 1 300 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 384.00 | 7 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 815.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 334.00 | 89 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 325.00 | 327 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 213.00 | 965 536.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 213.00 | 1 300 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 556.00 | 535 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 556.00 | 535 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 909 203.00 | 18 040 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 185 202.00 | 209 143 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 435 153.00 | 177 416 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 750 043.00 | 31 727 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 777 430.00 | 777 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 521 562.00 | 1 521 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 667 378.00 | 28 667 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 442 513.00 | 2 442 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 409 234.00 | 32 631 804.00 | 777 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 602.00 | 209 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238 975.00 | 29 238 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 016 015.00 | 29 016 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 474 535.00 | 58 474 535.00 | ||