DISTRILAP
Dépôt
| Dénomination | DISTRILAP |
| Siren | 389589375 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8097 |
| Numéro de Gestion | 2001B05150 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 131.00 | 166 131.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 747 697.00 | 4 747 697.00 | ||
AP Constructions | 847.00 | 847.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 478.00 | 90 478.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 575 984.00 | 575 984.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 395.00 | 54 395.00 | 54 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 635 532.00 | 5 581 137.00 | 54 395.00 | 54 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 635 076.00 | 133 904.00 | 12 501 172.00 | 13 917 881.00 |
BZ Autres créances | 6 477 308.00 | 6 477 308.00 | 8 101 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | 3 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 122 775.00 | 133 904.00 | 18 988 871.00 | 22 023 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 758 307.00 | 5 715 041.00 | 19 043 266.00 | 22 077 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030 945.00 | 9 030 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 133 347.00 | -13 423 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 175.00 | -13 710 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 490 576.00 | -18 058 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 294 038.00 | 307 510.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 865 755.00 | 5 368 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 159 793.00 | 5 676 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 909.00 | 46 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052 086.00 | 86 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 317.00 | 2 231 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776 665.00 | 12 260 761.00 | ||
EA Autres dettes | 4 073.00 | 19 834 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 374 050.00 | 34 459 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 043 266.00 | 22 077 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 422 367.00 | 41 422 367.00 | 42 226 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 422 367.00 | 41 422 367.00 | 42 226 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 837.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 591.00 | 991 356.00 | ||
FQ Autres produits | 9 590 210.00 | 10 784 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 364 005.00 | 54 004 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 728 943.00 | 14 313 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 972.00 | 1 337 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 036 244.00 | 34 902 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 045 980.00 | 16 554 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 612.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 355.00 | 1 216 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 026.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 737 038.00 | 553 580.00 | ||
GE Autres charges | 40 730.00 | 239 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 812 286.00 | 69 121 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 448 281.00 | -15 116 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 452.00 | 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 458 733.00 | -15 116 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 644.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 597.00 | 84 028.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 318.00 | 39 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 406.00 | 123 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 377 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 075.00 | 46 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 847.00 | 423 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 559.00 | -300 177.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 268.00 | 9 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | -1 716 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 475 585.00 | 54 128 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 907 760.00 | 67 838 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 432 175.00 | -13 710 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 636 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914 000.00 | 4 914 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 000.00 | 3 000.00 | 662 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 5 581 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 275 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 678 000.00 | 759 000.00 | 1 295 000.00 | 5 142 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | 22 000.00 | 134 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 41 000.00 | 153 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 790 000.00 | 800 000.00 | 1 295 000.00 | 5 295 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 635 000.00 | 12 635 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477 000.00 | 6 477 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176 000.00 | 19 122 000.00 | 54 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 052 000.00 | 31 052 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 374 000.00 | 44 374 000.00 | ||