CERBALLIANCE IDF OUEST
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE IDF OUEST |
| Siren | 389602269 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24037 |
| Numéro de Gestion | 1998D00657 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 Les Clayes-sous-Bois |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 617.00 | 253 633.00 | 105 984.00 | |
AH Fonds commercial | 44 678 867.00 | 44 678 867.00 | 27 600 086.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 569.00 | 63 569.00 | ||
AP Constructions | 267 024.00 | 202 360.00 | 64 664.00 | 10 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 818.00 | 735 580.00 | 373 238.00 | 29 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034 962.00 | 3 480 830.00 | 554 132.00 | 431 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 781.00 | 40 781.00 | 949.00 | |
CU Autres participations | 4 365 846.00 | 4 365 846.00 | 4 365 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | ||
BF Prêts | 29 410.00 | 12 793.00 | 16 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 213 163.00 | 213 163.00 | 125 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 162 362.00 | 4 685 196.00 | 50 477 166.00 | 32 564 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 107.00 | 197 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 236.00 | 272 095.00 | 3 049 140.00 | 573 634.00 |
BZ Autres créances | 3 846 816.00 | 3 846 816.00 | 3 686 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 519.00 | |
CF Disponibilités | 3 856 123.00 | 3 856 123.00 | 1 523 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 505.00 | 41 505.00 | 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 264 305.00 | 272 095.00 | 10 992 210.00 | 5 785 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 426 667.00 | 4 957 291.00 | 61 469 376.00 | 38 350 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 678.00 | 40 475.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 840 069.00 | 6 226 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 045.00 | ||
DG Autres réserves | 9 968 198.00 | 9 968 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 200 399.00 | -403 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744 832.00 | 3 604 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 832 225.00 | 19 440 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 316.00 | 3 795.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 712 841.00 | 448 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 907 157.00 | 452 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 042.00 | 496 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693 800.00 | 16 705 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 234.00 | 87 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 740.00 | 1 143 173.00 | ||
EA Autres dettes | 36 178.00 | 25 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 729 994.00 | 18 457 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 469 376.00 | 38 350 482.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 693 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 822 686.00 | 27 822 686.00 | 22 318 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 822 686.00 | 27 822 686.00 | 22 318 491.00 | |
FN Production immobilisée | 531 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 624.00 | 315 060.00 | ||
FQ Autres produits | 29 143.00 | 118 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 758 429.00 | 22 752 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 119 832.00 | 2 506 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 665.00 | 15 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 587 400.00 | 6 595 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142 495.00 | 1 070 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 803 846.00 | 5 109 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 740 782.00 | 1 728 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 390.00 | 238 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 416.00 | 229 408.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 211.00 | 55 791.00 | ||
GE Autres charges | 251 536.00 | 388 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 205 245.00 | 17 939 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 553 184.00 | 4 813 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 021 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023 494.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 646 708.00 | 777 009.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 646 708.00 | 777 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 646 708.00 | 777 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -646 708.00 | 246 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 906 476.00 | 5 059 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 152.00 | 20 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 152.00 | 20 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 714.00 | 37 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 044.00 | 38 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 109.00 | -18 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 225.00 | 245 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 527.00 | 1 190 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 258 582.00 | 23 796 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 749.00 | 20 191 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744 832.00 | 3 604 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 648 049.00 | 18 916 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 545.00 | 2 568 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 479.00 | 124 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 167 073.00 | 21 609 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 359.00 | 45 102 054.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 626.00 | 5 451 585.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 242 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | 4 608 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 482.00 | 55 162 362.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 963.00 | 205 670.00 | 253 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 146.00 | 1 938 871.00 | 74 247.00 | 4 418 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 109.00 | 2 144 541.00 | 74 247.00 | 4 672 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 190 521.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 841.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 703.00 | 583 649.00 | 129 195.00 | 907 157.00 |
06 aucun libellé | 12 793.00 | 12 793.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 248 856.00 | 18 783.00 | 272 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 261 649.00 | 18 783.00 | 284 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 725.00 | 845 298.00 | 147 978.00 | 1 192 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 832 505.00 | 147 978.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 793.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 410.00 | 29 410.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 213 163.00 | 213 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 321 236.00 | 3 321 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 743 847.00 | 3 743 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 884.00 | 37 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 505.00 | 41 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 129.00 | 7 209 556.00 | 242 573.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 042.00 | 350 670.00 | 1 141 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 693 800.00 | 17 693 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 234.00 | 897 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 125.00 | 1 042 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 319.00 | 903 319.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 407 097.00 | 407 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 199.00 | 258 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 178.00 | 36 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 729 994.00 | 3 894 822.00 | 18 835 172.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 786.00 | |||