QUILOTOA
Dépôt
| Dénomination | QUILOTOA |
| Siren | 389686874 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47594 |
| Numéro de Gestion | 1995B04015 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 177.00 | 15 029.00 | 4 148.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 43 287.00 | 26 171.00 | 33 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
CU Autres participations | 2 100.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 29 544.00 | |||
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 9 407.00 | 9 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 313.00 | 58 317.00 | 43 996.00 | 82 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 594 888.00 | 594 888.00 | 680 360.00 | |
BZ Autres créances | 45 179.00 | 45 179.00 | 104 901.00 | |
CF Disponibilités | 75 554.00 | 75 554.00 | 2 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | 18 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 731 278.00 | 731 278.00 | 808 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 591.00 | 58 317.00 | 775 274.00 | 890 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 114.00 | 33 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DG Autres réserves | 63 833.00 | 63 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 398.00 | 187 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | 46 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 324.00 | 334 545.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 241.00 | 17 829.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 241.00 | 17 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 543.00 | 23 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 003.00 | 258 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 298.00 | 199 212.00 | ||
EA Autres dettes | 26 281.00 | 18 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 585.00 | 38 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 710.00 | 538 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 274.00 | 890 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 710.00 | 538 365.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 23 340.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 598 035.00 | 9 228.00 | 1 607 263.00 | 1 532 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 035.00 | 9 228.00 | 1 607 263.00 | 1 532 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29.00 | 8 677.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 304.00 | 1 541 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 052.00 | 964 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 281.00 | 12 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 466.00 | 350 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 098.00 | 138 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 725.00 | 11 713.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 625.00 | 1 484 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 679.00 | 56 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 544.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154.00 | 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 525.00 | 56 740.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 9 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 304.00 | 1 541 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 624.00 | 1 494 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 679.00 | 46 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 8 677.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 138.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 3 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 652.00 | 3 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 288.00 | 7 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 265.00 | 10 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 265.00 | 102 313.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 3 825.00 | 15 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 6 900.00 | 43 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 10 725.00 | 58 317.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 9 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 594 888.00 | 594 888.00 | ||
VB T. V. A. | 20 897.00 | 20 897.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 181.00 | 23 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 931.00 | 665 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 075.00 | 145 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 003.00 | 205 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | ||
VW T.V.A. | 109 440.00 | 109 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 281.00 | 26 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 710.00 | 538 710.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 956 414.00 | 599 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 801.00 | 62 082.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 103.00 | 141 889.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 559.00 | 31 817.00 | ||
ST Autres comptes | 141 174.00 | 129 155.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 052.00 | 964 072.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 716.00 | 1 103.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 11 595.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 281.00 | 12 698.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 301 440.00 | 300 072.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 868.00 | 145 928.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||