ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL |
| Siren | 389734260 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31312 |
| Numéro de Gestion | 1993B00145 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 565 076.00 | 1 565 076.00 | 1 295 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 681.00 | 315 724.00 | 105 957.00 | 91 354.00 |
CU Autres participations | 1 105 732.00 | 1 105 732.00 | 1 813 849.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 939.00 | 92 939.00 | 92 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 193 795.00 | 324 031.00 | 2 869 764.00 | 3 293 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 476.00 | 173 358.00 | 1 965 118.00 | 1 723 682.00 |
BZ Autres créances | 110 977.00 | 110 977.00 | 210 610.00 | |
CF Disponibilités | 944 481.00 | 944 481.00 | 558 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 387.00 | 35 387.00 | 55 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 229 321.00 | 173 358.00 | 3 055 963.00 | 2 547 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 115.00 | 497 389.00 | 5 925 727.00 | 5 840 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 702.00 | 240 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
DG Autres réserves | 407 663.00 | 402 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 764.00 | 533 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 971 329.00 | 1 244 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 133.00 | 23 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 133.00 | 23 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 431.00 | 699 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 725.00 | 672 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 513.00 | 421 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 121.00 | 1 215 180.00 | ||
EA Autres dettes | 290 589.00 | 366 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 886.00 | 1 195 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 915 265.00 | 4 572 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 727.00 | 5 840 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 246.00 | 3 886 335.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 121 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49.00 | |||
FD Production vendue biens | 165 530.00 | 165 530.00 | 150 295.00 | |
FG Production vendue services | 6 585 623.00 | 6 585 623.00 | 5 687 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 153.00 | 6 751 153.00 | 5 838 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 125.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 576.00 | 66 913.00 | ||
FQ Autres produits | 660.00 | 2 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 809 515.00 | 5 908 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -450.00 | -1 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 508 642.00 | 1 463 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 054.00 | 177 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 475 467.00 | 2 059 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 710.00 | 841 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 209.00 | 42 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 946.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 761.00 | |||
GE Autres charges | 700 258.00 | 614 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 803 651.00 | 5 229 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 005 863.00 | 678 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 500.00 | 65 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 543 705.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641 205.00 | 65 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 273.00 | 15 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 273.00 | 15 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 623 932.00 | 49 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 629 795.00 | 728 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 662.00 | 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 662.00 | -25.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 556.00 | 72 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 137.00 | 121 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 381.00 | 5 974 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 617.00 | 5 440 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 764.00 | 533 507.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 610.00 | 15 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 221.00 | 276 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 869.00 | 75 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 939.00 | 352 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 1 573 383.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 421 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 708 117.00 | 1 198 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 800.00 | 3 193 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 6 930.00 | 2 768.00 | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 515.00 | 61 122.00 | 1 914.00 | 315 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 661.00 | 68 052.00 | 4 682.00 | 324 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 872.00 | 15 261.00 | 39 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 872.00 | 15 261.00 | 39 133.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 761.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 939.00 | 92 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 138 476.00 | 2 138 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 977.00 | 110 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 387.00 | 35 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 779.00 | 2 284 840.00 | 92 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 031.00 | 151 011.00 | 438 020.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 725.00 | 16 726.00 | 66 900.00 | 38 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 513.00 | 343 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 121.00 | 1 314 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 589.00 | 290 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 255 886.00 | 1 255 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 265.00 | 3 372 246.00 | 504 920.00 | 38 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 657.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||