LYON TERMINAL
Dépôt
| Dénomination | LYON TERMINAL |
| Siren | 389862194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/037684 |
| Numéro de Gestion | 1993B00204 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 102.00 | 374 102.00 | 526.00 | |
AP Constructions | 170 840.00 | 144 506.00 | 26 334.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141 987.00 | 3 063 552.00 | 1 078 435.00 | 1 651 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 960.00 | 170 445.00 | 44 514.00 | 57 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 904 189.00 | 3 752 606.00 | 1 151 584.00 | 1 743 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 526.00 | 20 526.00 | 20 046.00 | |
BT Marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 069.00 | 33 942.00 | 631 127.00 | 728 298.00 |
BZ Autres créances | 346 449.00 | 346 449.00 | 408 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 335.00 | 400 335.00 | 608 597.00 | |
CF Disponibilités | 1 501 011.00 | 1 501 011.00 | 1 317 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491 183.00 | 491 183.00 | 583 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 428 323.00 | 33 942.00 | 3 394 382.00 | 3 670 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 512.00 | 3 786 547.00 | 4 545 965.00 | 5 413 746.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 534.00 | 76 182.00 | ||
DG Autres réserves | 759 432.00 | 714 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 340.00 | 47 042.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 766.00 | 110 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 123.00 | 1 815 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 694.00 | 1 106 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 793.00 | 1 618 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 355.00 | 550 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 210.00 | |||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 630 842.00 | 3 598 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 965.00 | 5 413 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 044.00 | 2 858 059.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 335.00 | |||
FG Production vendue services | 4 165 655.00 | 864 196.00 | 5 029 851.00 | 4 803 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 655.00 | 864 196.00 | 5 029 851.00 | 4 803 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 593.00 | 37 430.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 447.00 | 4 840 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 424.00 | 100 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -480.00 | 1 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 304 079.00 | 2 437 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 960.00 | 145 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 319.00 | 1 143 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 773.00 | 561 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 722.00 | 595 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 750.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | 12 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 038 897.00 | 5 033 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 550.00 | -192 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 291.00 | 2 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 291.00 | 2 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 964.00 | 12 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 964.00 | 12 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 673.00 | -9 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 877.00 | -202 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 016.00 | 41 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 674.00 | 207 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 689.00 | 249 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 1 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 1 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 537.00 | 248 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | -612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 428.00 | 5 093 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 088.00 | 5 046 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 340.00 | 47 042.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 853.00 | 9 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 2 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 154.00 | 11 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 100.00 | 4 527 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 100.00 | 4 904 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 575.00 | 526.00 | 374 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 408.00 | 602 196.00 | 329 100.00 | 3 378 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 984.00 | 602 722.00 | 329 100.00 | 3 752 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 338.00 | 624 338.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 667.00 | 125 667.00 | ||
VB T. V. A. | 199 578.00 | 199 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 575.00 | 20 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 491 183.00 | 491 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 001.00 | 1 502 701.00 | 2 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 694.00 | 311 896.00 | 428 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 793.00 | 1 334 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 607.00 | 163 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 914.00 | 177 914.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | 21 462.00 | ||
VW T.V.A. | 137 701.00 | 137 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 842.00 | 2 202 044.00 | 428 798.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 818.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 5.00 | ||