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LYON TERMINAL

Dépôt

DénominationLYON TERMINAL
Siren389862194
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2020/037684
Numéro de Gestion1993B00204
Code Activité5224B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69007 LYON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 374 102.00 374 102.00 526.00
AP Constructions 170 840.00 144 506.00 26 334.00 33 161.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 141 987.00 3 063 552.00 1 078 435.00 1 651 884.00
AT Autres immobilisations corporelles 214 960.00 170 445.00 44 514.00 57 400.00
BH Autres immobilisations financières 2 300.00 2 300.00 200.00
BJ TOTAL (I) 4 904 189.00 3 752 606.00 1 151 584.00 1 743 170.00
BL Matières premières, approvisionnements 20 526.00 20 526.00 20 046.00
BT Marchandises 3 750.00 3 750.00 3 750.00
BX Clients et comptes rattachés 665 069.00 33 942.00 631 127.00 728 298.00
BZ Autres créances 346 449.00 346 449.00 408 665.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 335.00 400 335.00 608 597.00
CF Disponibilités 1 501 011.00 1 501 011.00 1 317 958.00
CH Charges constatées d’avance 491 183.00 491 183.00 583 262.00
CJ TOTAL (II) 3 428 323.00 33 942.00 3 394 382.00 3 670 575.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 332 512.00 3 786 547.00 4 545 965.00 5 413 746.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 867 051.00 867 051.00
DD Réserve légale (1) 78 534.00 76 182.00
DG Autres réserves 759 432.00 714 742.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149 340.00 47 042.00
DJ Subventions d’investissement 60 766.00 110 440.00
DL TOTAL (I) 1 915 123.00 1 815 457.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 740 694.00 1 106 943.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 334 793.00 1 618 835.00
DY Dettes fiscales et sociales 525 355.00 550 301.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 272 210.00
EA Autres dettes 30 000.00 50 000.00
EC TOTAL (IV) 2 630 842.00 3 598 289.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 545 965.00 5 413 746.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 202 044.00 2 858 059.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 335.00
FG Production vendue services 4 165 655.00 864 196.00 5 029 851.00 4 803 160.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 165 655.00 864 196.00 5 029 851.00 4 803 495.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 593.00 37 430.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 060 447.00 4 840 925.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 108 424.00 100 991.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -480.00 1 260.00
FW Autres achats et charges externes 2 304 079.00 2 437 593.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 154 960.00 145 994.00
FY Salaires et traitements 1 238 319.00 1 143 926.00
FZ Charges sociales 630 773.00 561 576.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 602 722.00 595 993.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33 750.00
GE Autres charges 102.00 12 670.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 038 897.00 5 033 753.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 550.00 -192 828.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 291.00 2 864.00
GP Total des produits financiers (V) 1 291.00 2 864.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 964.00 12 333.00
GU Total des charges financières (VI) 8 964.00 12 333.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 673.00 -9 469.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 877.00 -202 297.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 016.00 41 972.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 149 674.00 207 882.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 160 689.00 249 854.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 152.00 1 127.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 152.00 1 127.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 157 537.00 248 727.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 074.00 -612.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 222 428.00 5 093 643.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 073 088.00 5 046 601.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 149 340.00 47 042.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 374 102.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 847 853.00 9 035.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 200.00 2 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 222 154.00 11 135.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 374 102.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 329 100.00 4 527 788.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 329 100.00 4 904 189.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 373 575.00 526.00 374 102.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 105 408.00 602 196.00 329 100.00 3 378 504.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 478 984.00 602 722.00 329 100.00 3 752 606.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 33 942.00 33 942.00
7B Total Provisions pour dépréciation 33 942.00 33 942.00
7C TOTAL GENERAL 33 942.00 33 942.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 300.00 2 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 40 730.00 40 730.00
UX Autres créances clients 624 338.00 624 338.00
UY Personnel et comptes rattachés 630.00 630.00
VM Impôts sur les bénéfices 125 667.00 125 667.00
VB T. V. A. 199 578.00 199 578.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 575.00 20 575.00
VS Charges constatées d’avance 491 183.00 491 183.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 505 001.00 1 502 701.00 2 300.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 740 694.00 311 896.00 428 798.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 334 793.00 1 334 793.00
8C Personnel et comptes rattachés 163 607.00 163 607.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 177 914.00 177 914.00
8E Impôts sur les bénéfices 21 462.00 21 462.00
VW T.V.A. 137 701.00 137 701.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 671.00 24 671.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 000.00 30 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 630 842.00 2 202 044.00 428 798.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 365 818.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00 5.00