ADS LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ADS LOISIRS |
| Siren | 389975152 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 18755 |
| Numéro de Gestion | 1993B00096 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35520 La Mézière |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 475.00 | 20 024.00 | 4 451.00 | 2 173.00 |
AN Terrains | 196 415.00 | 166 490.00 | 29 926.00 | 36 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 170.00 | 56 404.00 | 32 766.00 | 41 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 161.00 | 379 282.00 | 577 879.00 | 194 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | 706.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | 30 121.00 | 30 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 048.00 | 622 200.00 | 675 849.00 | 304 537.00 |
BT Marchandises | 5 981 154.00 | 126 768.00 | 5 854 386.00 | 5 626 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | 4 437.00 | 80 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 843.00 | 1 478.00 | 359 365.00 | 168 069.00 |
BZ Autres créances | 748 328.00 | 748 328.00 | 781 978.00 | |
CF Disponibilités | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 | 92 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 349.00 | 226 349.00 | 102 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 618 554.00 | 128 246.00 | 8 490 308.00 | 6 851 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 603.00 | 750 446.00 | 9 166 156.00 | 7 156 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 121.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 284 071.00 | 1 070 398.00 | ||
DH Report à nouveau | 505 583.00 | 505 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 773.00 | 776 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 682 377.00 | 2 423 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 526.00 | 2 047 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 231.00 | 19 075.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 889.00 | 126 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 537.00 | 1 888 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 542.00 | 617 044.00 | ||
EA Autres dettes | 76 054.00 | 9 611.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 480 779.00 | 4 708 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 156.00 | 7 156 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 072.00 | 4 549 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997 736.00 | 1 999 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 499 184.00 | 27 499 184.00 | 26 437 858.00 | |
FG Production vendue services | 1 380 604.00 | 1 380 604.00 | 1 259 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 879 788.00 | 28 879 788.00 | 27 697 681.00 | |
FN Production immobilisée | 50 232.00 | 5 616.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 7 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 203.00 | 288 097.00 | ||
FQ Autres produits | 3 669.00 | 6 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 198 392.00 | 28 005 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 289 580.00 | 23 580 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -241 469.00 | -473 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 318.00 | 2 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 664.00 | 1 045 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 984.00 | 341 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 507.00 | 1 818 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 238.00 | 402 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 603.00 | 61 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 946.00 | 89 313.00 | ||
GE Autres charges | 4 389.00 | 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 046 761.00 | 26 868 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 151 631.00 | 1 137 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 087.00 | 3 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 122.00 | 36 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 209.00 | 40 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 117.00 | 31 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 117.00 | 31 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92.00 | 9 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 151 723.00 | 1 146 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 944.00 | 4 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 944.00 | 25 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 37 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 330.00 | -12 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 280.00 | 358 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 269 545.00 | 28 070 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 447 772.00 | 27 294 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 773.00 | 776 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | 3 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 518.00 | 470 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 134.00 | 474 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298 048.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 1 702.00 | 20 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 275.00 | 101 901.00 | 602 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 597.00 | 103 603.00 | 622 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 21 000.00 | 3 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 113 613.00 | 99 468.00 | 86 313.00 | 126 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 613.00 | 100 946.00 | 86 313.00 | 128 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 613.00 | 100 946.00 | 107 313.00 | 131 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 946.00 | 86 313.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | 30 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 070.00 | 359 070.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | ||
VB T. V. A. | 58 075.00 | 58 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 020.00 | 690 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 349.00 | 226 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 641.00 | 1 365 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 736.00 | 1 997 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 790.00 | 125 973.00 | 293 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 537.00 | 2 427 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 816.00 | 361 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 876.00 | 119 876.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 039.00 | 63 039.00 | ||
VW T.V.A. | 187 304.00 | 187 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 506.00 | 106 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 231.00 | 141 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 054.00 | 76 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 890.00 | 5 607 072.00 | 293 095.00 | 43 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 050.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||
