CAPISCOL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CAPISCOL DISTRIBUTION |
| Siren | 390227320 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5678 |
| Numéro de Gestion | 1993B00085 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 488.00 | 263.00 | 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 500.00 | |||
AP Constructions | 22 319.00 | 12 979.00 | 9 340.00 | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 507.00 | 137 226.00 | 116 281.00 | 68 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 091.00 | 787 696.00 | 642 395.00 | 614 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 432.00 | 45 432.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 972.00 | 946 761.00 | 820 211.00 | 741 612.00 |
BP En cours de production de services | 67 109.00 | 67 109.00 | 24 825.00 | |
BT Marchandises | 9 338 989.00 | 220 073.00 | 9 118 916.00 | 11 031 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 869.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 107.00 | 74 565.00 | 3 486 542.00 | 2 357 315.00 |
BZ Autres créances | 1 790 244.00 | 35 000.00 | 1 755 244.00 | 1 664 240.00 |
CF Disponibilités | 1 797 687.00 | 1 797 687.00 | 345 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | 137 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 582 906.00 | 329 638.00 | 16 253 268.00 | 15 605 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 349 877.00 | 1 276 399.00 | 17 073 479.00 | 16 346 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 759.00 | 69 781.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | ||
DG Autres réserves | 847 096.00 | 752 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 509.00 | 99 557.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 339.00 | 103 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 438 530.00 | 2 433 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 833.00 | 46 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 833.00 | 46 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 071.00 | 1 820 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 567.00 | 2 471 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 354.00 | 7 316 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 070.00 | 501 701.00 | ||
EA Autres dettes | 1 212 723.00 | 468 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 330.00 | 429 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 546 115.00 | 13 866 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 479.00 | 16 346 689.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 459 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 605 770.00 | 3 320 020.00 | 40 925 790.00 | 36 970 083.00 |
FD Production vendue biens | 7 806.00 | 7 806.00 | -159 768.00 | |
FG Production vendue services | 2 084 660.00 | 58 182.00 | 2 142 842.00 | 2 076 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 698 235.00 | 3 378 202.00 | 43 076 438.00 | 38 887 048.00 |
FM Production stockée | 67 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 477.00 | 377 510.00 | ||
FQ Autres produits | 16 073.00 | 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 097.00 | 39 265 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 459 922.00 | 36 313 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 018 806.00 | -2 298 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 085.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 112 381.00 | 2 200 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 081.00 | 261 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 329.00 | 1 510 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 603 469.00 | 569 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 708.00 | 134 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 707.00 | 313 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 833.00 | 19 501.00 | ||
GE Autres charges | 353.00 | 29 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 582 589.00 | 39 057 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 508.00 | 208 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 067.00 | 28 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 067.00 | 28 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 407.00 | 98 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 407.00 | 98 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 340.00 | -70 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 168.00 | 137 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 257.00 | 29 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 061.00 | 29 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 48 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 502.00 | 48 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 560.00 | -18 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 19 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 782 225.00 | 39 323 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 747 717.00 | 39 223 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 509.00 | 99 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 543.00 | 345 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 665.00 | 345 146.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 7 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 65 699.00 | 1 751 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 140.00 | 65 699.00 | 1 766 972.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 350.00 | 1 488.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 543.00 | 145 358.00 | 937 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 053.00 | 145 708.00 | 946 761.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 501.00 | 61 833.00 | 19 501.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 301 364.00 | 220 073.00 | 301 364.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 765.00 | 10 634.00 | 834.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 129.00 | 265 707.00 | 302 198.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 412 629.00 | 327 540.00 | 321 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327 540.00 | 321 699.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 614.00 | 96 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 464 493.00 | 3 464 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VB T. V. A. | 616 147.00 | 616 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 091.00 | 1 172 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 621.00 | 5 385 621.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 081.00 | 2 281 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 990.00 | 112 834.00 | 308 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 354.00 | 7 587 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 364.00 | 163 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 796.00 | 144 796.00 | ||
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 084.00 | 71 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 459 567.00 | 2 459 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 723.00 | 1 212 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 330.00 | 203 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 546 116.00 | 14 237 959.00 | 308 157.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 019.00 | |||