SCHMIDHAUSER
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDHAUSER |
| Siren | 390241875 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007225 |
| Numéro de Gestion | 1993B00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 ALEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 884.00 | 66 074.00 | 17 810.00 | 15 109.00 |
AH Fonds commercial | 109 927.00 | 109 927.00 | 109 927.00 | |
AP Constructions | 3 995 955.00 | 3 664 921.00 | 331 033.00 | 435 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880 341.00 | 2 680 933.00 | 1 199 408.00 | 1 012 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 818.00 | 1 343 599.00 | 2 775 219.00 | 2 348 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 824.00 | 85 824.00 | 27 600.00 | |
CU Autres participations | 129 165.00 | 129 165.00 | 129 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | 4 272.00 | 3 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 409 050.00 | 7 755 527.00 | 4 653 523.00 | 4 083 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 405.00 | 315 405.00 | 253 580.00 | |
BT Marchandises | 3 351 128.00 | 3 351 128.00 | 3 037 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 565.00 | 18 565.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 027.00 | 23 886.00 | 3 127 141.00 | 3 418 862.00 |
BZ Autres créances | 681 188.00 | 681 188.00 | 522 081.00 | |
CF Disponibilités | 1 124 471.00 | 1 124 471.00 | 923 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 525.00 | 63 525.00 | 59 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 705 310.00 | 23 886.00 | 8 681 424.00 | 8 215 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 114 360.00 | 7 779 412.00 | 13 334 947.00 | 12 299 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 121 125.00 | 4 132 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 166.00 | 118 580.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 142 135.00 | 179 806.00 | ||
DK Provisions réglementées | 853.00 | 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 540 479.00 | 4 642 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 144.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 144.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 163.00 | 2 521 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 025.00 | 3 894 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 612.00 | 786 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 899.00 | |||
EA Autres dettes | 326 031.00 | 346 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 794 469.00 | 7 648 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 947.00 | 12 299 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 244 317.00 | 5 178 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 511 006.00 | 22 511 006.00 | 22 650 280.00 | |
FD Production vendue biens | 1 676 360.00 | 1 676 360.00 | 2 058 452.00 | |
FG Production vendue services | 627 914.00 | 627 914.00 | 811 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 815 280.00 | 24 815 280.00 | 25 520 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 860.00 | 239 295.00 | ||
FQ Autres produits | 1 417.00 | 3 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 020 556.00 | 25 764 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 054 845.00 | 6 854 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -313 236.00 | 13 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 063 427.00 | 10 646 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 825.00 | -9 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 100 558.00 | 4 223 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 744.00 | 281 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 349 366.00 | 2 186 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 362.00 | 749 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 967.00 | 641 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 529.00 | 20 096.00 | ||
GE Autres charges | 12 559.00 | 44 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 955 297.00 | 25 651 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 259.00 | 112 867.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 193.00 | 52 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 193.00 | 52 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 178.00 | -52 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 081.00 | 60 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 13 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 815.00 | 65 421.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 139.00 | 78 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 322.00 | 15 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | 8 512.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 113.00 | 24 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 027.00 | 54 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | -4 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 169 710.00 | 25 843 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 104 545.00 | 25 724 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 166.00 | 118 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 137.00 | 90 448.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 034.00 | 196 559.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 206.00 | 8 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928 425.00 | 1 282 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 773.00 | 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 249 405.00 | 1 291 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 193 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 458.00 | 12 080 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 273.00 | 12 409 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 170.00 | 4 799.00 | 895.00 | 66 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103 878.00 | 685 168.00 | 99 593.00 | 7 689 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166 048.00 | 689 967.00 | 100 488.00 | 7 755 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | 525.00 | 853.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 144.00 | 8 144.00 | 16 288.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 182.00 | 7 529.00 | 11 825.00 | 23 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 182.00 | 7 529.00 | 11 825.00 | 23 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 654.00 | 16 198.00 | 28 114.00 | 24 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 529.00 | 11 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 525.00 | 8 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 151 027.00 | 3 151 027.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
VB T. V. A. | 386 901.00 | 386 901.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 617.00 | 282 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 525.00 | 63 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 012.00 | 3 895 741.00 | 4 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 163.00 | 455 751.00 | 1 433 126.00 | 1 093 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 025.00 | 4 367 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 672.00 | 430 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 673.00 | 300 673.00 | ||
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 045.00 | 48 045.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 899.00 | 257 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 031.00 | 326 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 729.00 | 6 244 317.00 | 1 433 126.00 | 1 093 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 817.00 | |||
