ORTEC
Dépôt
| Dénomination | ORTEC |
| Siren | 390320786 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71288 |
| Numéro de Gestion | 2005B08187 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 65 504.00 | 7.00 | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 875.00 | 150 965.00 | 65 911.00 | 82 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 060.00 | 39 060.00 | 38 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 445.00 | 216 469.00 | 104 977.00 | 121 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 779.00 | 20 948.00 | 561 831.00 | 429 594.00 |
BZ Autres créances | 889 842.00 | 889 842.00 | 1 563 174.00 | |
CF Disponibilités | 74 147.00 | 74 147.00 | 24 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 045.00 | 52 045.00 | 50 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 814.00 | 20 948.00 | 1 577 866.00 | 2 067 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 260.00 | 237 417.00 | 1 682 843.00 | 2 188 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 100.00 | -175 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 598.00 | 62 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 730 423.00 | 357 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 965.00 | 994 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 772.00 | 37 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 048.00 | 302 925.00 | ||
EA Autres dettes | 364 010.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 636.00 | 65 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 420.00 | 1 765 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 843.00 | 2 188 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 086 503.00 | 36 007.00 | 3 122 510.00 | 2 696 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 503.00 | 36 007.00 | 3 122 510.00 | 2 696 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 000.00 | -626.00 | ||
FQ Autres produits | 5 492.00 | 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 002.00 | 2 696 590.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 430.00 | 5 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 981.00 | 1 379 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 021.00 | 30 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 886 492.00 | 908 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 542.00 | 469 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 844.00 | 33 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 203.00 | 2 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 816 113.00 | 2 878 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 889.00 | -181 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 351.00 | 1 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 351.00 | 1 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 351.00 | 1 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 240.00 | -180 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 956.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 956.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 956.00 | 249 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 5 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 353.00 | 2 947 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 756.00 | 2 884 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 598.00 | 62 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 875.00 | 8 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 286.00 | 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 671.00 | 8 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 445.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 297.00 | 207.00 | 65 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 327.00 | 24 638.00 | 150 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 624.00 | 24 844.00 | 216 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 18 203.00 | 20 948.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 18 203.00 | 20 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 745.00 | 18 203.00 | 66 000.00 | 20 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 203.00 | 66 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 060.00 | 39 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 822.00 | 24 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 957.00 | 557 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 032.00 | 43 032.00 | ||
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 836 657.00 | 836 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 045.00 | 52 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 727.00 | 1 524 667.00 | 39 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 772.00 | 421 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 136.00 | 108 136.00 | ||
VW T.V.A. | 150 941.00 | 150 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 583.00 | 50 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 636.00 | 111 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 420.00 | 952 420.00 | ||