NATURE & PLEIN AIR
Dépôt
| Dénomination | NATURE & PLEIN AIR |
| Siren | 390336410 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000414 |
| Numéro de Gestion | 1993B00021 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 BRAS-SUR-MEUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 | |
AN Terrains | 58 620.00 | 53 685.00 | 4 935.00 | 6 264.00 |
AP Constructions | 768 272.00 | 436 341.00 | 331 931.00 | 372 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 548.00 | 771 710.00 | 40 838.00 | 62 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 011.00 | 1 744 881.00 | 1 003 130.00 | 1 159 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | 4 640.00 | 13 086.00 | |
CU Autres participations | 137 717.00 | 137 717.00 | 250 176.00 | |
BF Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | 18 612.00 | 18 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 830 290.00 | 3 010 920.00 | 2 819 370.00 | 3 160 114.00 |
BT Marchandises | 6 971 979.00 | 357 337.00 | 6 614 642.00 | 6 626 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 860 622.00 | 24 802.00 | 835 819.00 | 543 103.00 |
BZ Autres créances | 1 413 734.00 | 1 413 734.00 | 1 867 256.00 | |
CF Disponibilités | 401 677.00 | 401 677.00 | 299 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 309.00 | 77 309.00 | 53 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 725 321.00 | 382 140.00 | 9 343 181.00 | 9 389 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 555 611.00 | 3 393 060.00 | 12 162 551.00 | 12 549 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 130 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 531 275.00 | -322 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 184.00 | -1 209 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 395.00 | 927 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 393 713.00 | 347 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 713.00 | 347 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 869.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610 000.00 | 7 054 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 411.00 | 2 883 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 469.00 | 1 047 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 019.00 | 27 152.00 | ||
EA Autres dettes | 47 544.00 | 134 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 592 443.00 | 11 274 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 162 551.00 | 12 549 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 592 443.00 | 11 274 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 764 871.00 | 17 764 871.00 | 17 492 406.00 | |
FG Production vendue services | 567 093.00 | 567 093.00 | 438 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 964.00 | 18 331 964.00 | 17 931 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 829.00 | 176 547.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 1 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 420 059.00 | 18 109 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 091 745.00 | 10 548 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 389.00 | 629 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 660.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 438.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 284 309.00 | 3 086 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 647 789.00 | 656 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 840 655.00 | 2 879 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 824.00 | 1 068 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 673.00 | 294 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 984.00 | 6 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 029.00 | |||
GE Autres charges | 133 901.00 | 150 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 335 299.00 | 19 324 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -915 240.00 | -1 215 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 376.00 | 5 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 058.00 | 1 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 434.00 | 7 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 594.00 | 32 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 594.00 | 32 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 160.00 | -25 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -949 400.00 | -1 241 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 419.00 | 98 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 865.00 | 141 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 284.00 | 240 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 320.00 | 65 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 737.00 | 142 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 058.00 | 208 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 226.00 | 31 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 631 777.00 | 18 356 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 962.00 | 19 566 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 184.00 | -1 209 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 079.00 | 23 753.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 129 543.00 | 136 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 209.00 | 69 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 838.00 | 7 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 867.00 | 76 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 73 211.00 | 4 392 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 809.00 | 157 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 446.00 | 193 020.00 | 5 830 290.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1.00 | 4 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 448.00 | 279 673.00 | 63 505.00 | 3 006 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 752.00 | 279 673.00 | 63 505.00 | 3 010 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 356 523.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 684.00 | 46 029.00 | 393 713.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 389 124.00 | 24 963.00 | 56 750.00 | 357 337.00 |
6T Sur comptes clients | 24 782.00 | 21.00 | 24 802.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 906.00 | 24 984.00 | 56 750.00 | 382 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 590.00 | 71 013.00 | 56 750.00 | 775 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 013.00 | 56 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | 18 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 063.00 | 35 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 825 558.00 | 825 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 004.00 | 175 004.00 | ||
VB T. V. A. | 125 328.00 | 125 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 432 860.00 | 432 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 369.00 | 678 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 309.00 | 77 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 327.00 | 2 351 665.00 | 19 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 411.00 | 2 053 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 557.00 | 396 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 439.00 | 295 439.00 | ||
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 092.00 | 174 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 610 000.00 | 8 610 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 544.00 | 47 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 443.00 | 11 592 443.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 251 457.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902 107.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 257.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 816.00 | |||
ST Autres comptes | 1 445 672.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 284 309.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 188 339.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 450.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 705 046.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598 056.00 | |||