T.M.F. HOLDING T.M.F. GROUPE
Dépôt
| Dénomination | T.M.F. HOLDING T.M.F. GROUPE |
| Siren | 390346781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6625 |
| Numéro de Gestion | 2000B00887 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 026.00 | 316 896.00 | 48 130.00 | 172 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 826.00 | 73 109.00 | 36 717.00 | 73 540.00 |
AH Fonds commercial | 257 833.00 | 154 584.00 | 103 249.00 | 129 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
AN Terrains | 344 537.00 | 344 537.00 | 344 537.00 | |
AP Constructions | 2 652 996.00 | 604 840.00 | 2 048 156.00 | 2 352 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 395.00 | 322 737.00 | 118 658.00 | 163 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 142 725.00 | 14 502 725.00 | 20 640 000.00 | 17 625 885.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 23 255.00 | 23 255.00 | 24 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 624.00 | 152 624.00 | 178 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 491 467.00 | 15 974 891.00 | 23 516 576.00 | 21 090 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 744.00 | 1 104 744.00 | 747 470.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 165.00 | 24 165.00 | 16 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 509.00 | 22 726.00 | 7 383 783.00 | 7 543 156.00 |
BZ Autres créances | 2 992 606.00 | 2 992 606.00 | 4 127 561.00 | |
CF Disponibilités | 3 289 936.00 | 3 289 936.00 | 1 724 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 817 960.00 | 22 726.00 | 14 795 234.00 | 14 159 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 309 427.00 | 15 997 617.00 | 38 311 810.00 | 35 249 377.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 970.00 | 20 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 528 276.00 | 3 145 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 742 246.00 | 4 366 108.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 102 592.00 | 130 545.00 | ||
DN Avances conditionnées | 54 685.00 | 55 489.00 | ||
DO TOTAL (II) | 157 277.00 | 186 034.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 922.00 | 342 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 922.00 | 342 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533 511.00 | 21 981 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 345.00 | 2 368 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108 246.00 | 6 419 438.00 | ||
EA Autres dettes | 156 405.00 | 306 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 682 507.00 | 31 076 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 964 952.00 | 35 971 342.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 508.00 | |||
FD Production vendue biens | 89 433.00 | 69 746.00 | ||
FG Production vendue services | 49 223 586.00 | 50 734 979.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 313 019.00 | 50 806 233.00 | ||
FM Production stockée | 7 318.00 | 435.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 261.00 | 175 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 900.00 | 4 051 445.00 | ||
FQ Autres produits | 10 361.00 | 7 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 747 859.00 | 55 041 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 367.00 | 15 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 635 249.00 | 13 309 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 275.00 | -277 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 079 096.00 | 13 537 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 905 565.00 | 1 142 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 064 919.00 | 17 424 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 621 140.00 | 4 240 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 931.00 | 487 806.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 924 599.00 | 3 906 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 028.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 366.00 | 22 569.00 | ||
GE Autres charges | 6 839.00 | 24 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 359 796.00 | 53 850 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 063.00 | 1 191 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370.00 | 10 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370.00 | 10 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 615 567.00 | 637 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615 567.00 | 637 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -615 197.00 | -627 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 134.00 | 564 276.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 433.00 | 163 058.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040 432.00 | 2 467 162.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371 865.00 | 2 642 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 163.00 | 49 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 749.00 | 2 060 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 912.00 | 2 109 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 953.00 | 532 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 835.00 | 146 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 120 094.00 | 57 694 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 507 256.00 | 56 745 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 838.00 | 948 505.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 130.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612 986.00 | 9 859 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 813.00 | 14 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 869 929.00 | 9 879 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 592 459.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 100.00 | 25 851.00 | -18 516.00 | 227 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126 114.00 | 5 323 213.00 | 2 767 881.00 | 15 430 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779 789.00 | 5 358 530.00 | 2 660 220.00 | 15 974 891.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 382 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 709.00 | 41 366.00 | 1 153.00 | 382 922.00 |
6T Sur comptes clients | 63 895.00 | -34 144.00 | 22 726.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 895.00 | -34 144.00 | 22 726.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 342 709.00 | 41 366.00 | -32 991.00 | 382 922.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 152 624.00 | 152 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 406 509.00 | 7 406 509.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 879.00 | 124 879.00 | ||
VB T. V. A. | 734 072.00 | 734 072.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276 154.00 | 276 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 515.00 | 1 596 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 012.00 | 241 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551 739.00 | 10 399 115.00 | 152 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 760.00 | 2 014 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 572 769.00 | 5 216 744.00 | 14 666 453.00 | 1 689 571.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 982.00 | 945 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 345.00 | 2 884 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 025.00 | 2 019 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 181.00 | 1 096 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 445.00 | 2 149 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682 507.00 | 16 326 482.00 | 14 666 453.00 | 1 689 571.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | 615.00 | ||