DL GARONNE
Dépôt
| Dénomination | DL GARONNE |
| Siren | 390354041 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/021878 |
| Numéro de Gestion | 1993B00476 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 SEYSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 507.00 | 128 277.00 | 8 229.00 | 22 003.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 009.00 | 1 390 768.00 | 724 241.00 | 480 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 823.00 | 592 114.00 | 416 709.00 | 392 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 526.00 | 27 526.00 | 5 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | 11 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 316 177.00 | 2 111 159.00 | 1 205 018.00 | 924 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 698.00 | 85 698.00 | 121 210.00 | |
BN En cours de production de biens | 148 473.00 | 148 473.00 | 107 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 309.00 | 36 432.00 | 1 990 877.00 | 1 089 003.00 |
BZ Autres créances | 358 283.00 | 358 283.00 | 430 964.00 | |
CF Disponibilités | 2 161 336.00 | 2 161 336.00 | 2 932 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | 10 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 804 386.00 | 36 432.00 | 4 767 954.00 | 4 691 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 563.00 | 2 147 591.00 | 5 972 972.00 | 5 616 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 601 576.00 | 545 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 697.00 | 413 734.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 944.00 | 161 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 218.00 | 2 209 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 111.00 | 100 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 153.00 | 17 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 264.00 | 117 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 430.00 | 674 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 564.00 | 1 001 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 618.00 | 783 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 879.00 | 829 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 802 490.00 | 3 289 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 972.00 | 5 616 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 335.00 | 2 834 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 195 539.00 | 11 031 521.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 539.00 | 11 031 521.00 | ||
FM Production stockée | 25 981.00 | -276 349.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 683.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 4 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 468.00 | 120 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 321 271.00 | 10 880 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 856 885.00 | 1 443 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 512.00 | -9 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 289 873.00 | 5 945 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 619.00 | 177 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 456 675.00 | 1 500 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 909 482.00 | 1 019 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 024.00 | 243 120.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 039.00 | 49 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 197.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 015 109.00 | 10 387 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 162.00 | 493 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 311.00 | 7 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 311.00 | 7 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 211.00 | 4 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 211.00 | 4 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 100.00 | 3 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 262.00 | 497 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 265.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 262.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 850.00 | 34 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 385.00 | 35 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 519.00 | 70 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 815.00 | 71 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | -35 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 256.00 | 81 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 878.00 | -33 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 966.00 | 10 924 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 269.00 | 10 510 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 697.00 | 413 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 254.00 | 1 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 166.00 | 573 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | 3 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 274.00 | 3 695.00 | 574 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 202.00 | 3 151 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 202.00 | 3 316 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 489.00 | 14 788.00 | 128 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 794.00 | 259 295.00 | 413 208.00 | 1 982 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 283.00 | 274 084.00 | 413 208.00 | 2 111 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155 944.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 335.00 | 33 459.00 | 38 850.00 | 155 944.00 |
4A Provisions pour litiges | 78 072.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 59 039.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 154.00 | 49 039.00 | 13 929.00 | 152 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 376.00 | 15 376.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 253.00 | 2 821.00 | 36 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 629.00 | 18 197.00 | 36 432.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 333 118.00 | 82 498.00 | 70 976.00 | 344 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 039.00 | 32 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 459.00 | 38 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 160.00 | 44 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 983 149.00 | 1 983 149.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 263.00 | 171 263.00 | ||
VB T. V. A. | 155 744.00 | 155 744.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 288.00 | 25 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 678.00 | 2 364 718.00 | 58 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 430.00 | 254 274.00 | 555 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 564.00 | 1 459 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 680.00 | 264 680.00 | ||
VW T.V.A. | 439 469.00 | 439 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 734 879.00 | 734 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 490.00 | 3 247 335.00 | 555 155.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 609.00 | |||