AEROPHILE
Dépôt
| Dénomination | AEROPHILE |
| Siren | 390395671 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42564 |
| Numéro de Gestion | 2006B17378 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 035 495.00 | 1 419 705.00 | 615 790.00 | 600 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 673.00 | 899 421.00 | 20 251.00 | 4 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 17 222.00 | 3 694.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 944.00 | 78 944.00 | 78 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 055 027.00 | 2 336 349.00 | 718 679.00 | 684 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 689.00 | 13 763.00 | 132 926.00 | 192 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 056.00 | 623 056.00 | 669 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 335.00 | 12 019.00 | 3 527 316.00 | 3 053 380.00 |
BZ Autres créances | 195 048.00 | 195 048.00 | 137 566.00 | |
CF Disponibilités | 26 998.00 | 26 998.00 | 778 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 399.00 | 78 399.00 | 19 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 609 525.00 | 25 782.00 | 4 583 743.00 | 4 850 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 552.00 | 2 362 131.00 | 5 302 421.00 | 5 534 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 502.00 | 530 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 977.00 | 213 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 610 479.00 | 920 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 086.00 | 863 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 665.00 | 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 120.00 | 175 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 082.00 | 2 817 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 853.00 | 126 489.00 | ||
EA Autres dettes | 107 610.00 | 4 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 525.00 | 610 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 691 942.00 | 4 596 569.00 | ||
ED (V) | 17 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 421.00 | 5 534 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 407 177.00 | 4 364 177.00 | 4 771 354.00 | 6 315 763.00 |
FG Production vendue services | 57 849.00 | 278 167.00 | 336 016.00 | 534 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 026.00 | 4 642 344.00 | 5 107 370.00 | 6 850 050.00 |
FN Production immobilisée | 92 229.00 | 96 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 270.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 257.00 | 45 000.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 40 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 222 179.00 | 7 031 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 900.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 840.00 | 126 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 300 927.00 | 5 789 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 247.00 | 22 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 453.00 | 416 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 820.00 | 138 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 787.00 | 125 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 647.00 | 33 392.00 | ||
GE Autres charges | 522.00 | 1 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 243.00 | 6 709 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 936.00 | 321 941.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 229.00 | 43 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 229.00 | 43 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 947.00 | 43 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 998.00 | 7 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 945.00 | 50 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 717.00 | -7 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 219.00 | 314 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 512.00 | 100 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 512.00 | 105 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 512.00 | -100 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 407.00 | 7 079 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 430.00 | 6 865 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 977.00 | 213 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922 091.00 | 113 403.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 573.00 | 20 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 3 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 993.00 | 136 834.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035 495.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 919 673.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 20 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 800.00 | 3 055 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322 015.00 | 97 690.00 | 1 419 705.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 033.00 | 4 488.00 | 17 100.00 | 899 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 609.00 | 700.00 | 17 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 362.00 | 102 787.00 | 17 800.00 | 2 336 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 175.00 | 4 588.00 | 13 763.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 217.00 | 6 059.00 | 18 257.00 | 12 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 392.00 | 10 647.00 | 18 257.00 | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 392.00 | 10 647.00 | 18 257.00 | 25 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 647.00 | 18 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 944.00 | 78 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 539 335.00 | 3 539 335.00 | ||
VB T. V. A. | 122 584.00 | 122 584.00 | ||
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 399.00 | 78 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 726.00 | 3 812 783.00 | 78 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 086.00 | 10 086.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 300 000.00 | 225 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 082.00 | 2 509 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | ||
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 665.00 | 505 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 610.00 | 10 110.00 | 97 500.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 56 525.00 | 56 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 822.00 | 3 493 322.00 | 322 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 950.00 | |||