CATANA GROUP
Dépôt
| Dénomination | CATANA GROUP |
| Siren | 390406320 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/002149 |
| Numéro de Gestion | 2013B00607 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66140 CANET-EN-ROUSSILLON |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 594.00 | 93 557.00 | 2 037.00 | 3 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 437.00 | 83 437.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 035.00 | 75 322.00 | 3 713.00 | 2 959.00 |
CU Autres participations | 35 869 334.00 | 35 869 334.00 | 17 507 726.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969 852.00 | 5 969 852.00 | 5 845 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 486.00 | 2 397.00 | 80 089.00 | 45 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 179 738.00 | 171 276.00 | 42 008 463.00 | 23 405 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 672.00 | 269 672.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 356.00 | 1 037 356.00 | 1 209 849.00 | |
BZ Autres créances | 852 309.00 | 852 309.00 | 725 036.00 | |
CF Disponibilités | 429 074.00 | 429 074.00 | 2 059 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 794.00 | 37 794.00 | 27 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 636 292.00 | 269 672.00 | 2 366 620.00 | 4 021 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 816 030.00 | 440 948.00 | 44 375 083.00 | 27 426 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 257 089.00 | 15 257 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 13 034 440.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 910 614.00 | -18 477 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584 865.00 | 3 566 432.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 158.00 | 2 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 970 938.00 | 13 383 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 607.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 341.00 | 2 178 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 382 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 296.00 | 903 375.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 000.00 | |||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 38 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 404 144.00 | 14 043 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 375 083.00 | 27 426 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 144.00 | 14 043 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 800 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 396 842.00 | 1 312 579.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 842.00 | 3 112 579.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 130.00 | 223 398.00 | ||
FQ Autres produits | 17 614.00 | 6 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 683 586.00 | 3 342 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 177.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 838 823.00 | 976 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 914.00 | 27 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 567.00 | 513 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 485.00 | 217 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 2 046.00 | ||
GE Autres charges | 24 212.00 | -740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 598.00 | 3 531 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 988.00 | -188 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 929 349.00 | 37 716.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 101 608.00 | 3 696 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 030 957.00 | 3 733 716.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 397.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 396.00 | 31 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 793.00 | 31 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 020 164.00 | 3 702 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 056 153.00 | 3 513 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 046 599.00 | 291 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 599.00 | 506 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 903.00 | 522 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 903.00 | 524 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477 696.00 | -18 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 016.00 | -71 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 761 143.00 | 7 582 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 278.00 | 4 016 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 584 865.00 | 3 566 432.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | 83 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | 2 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 499 978.00 | 2 421 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 671 891.00 | 2 507 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 921 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 179 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 924.00 | 1 633.00 | 93 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 360.00 | 1 962.00 | 75 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 283.00 | 3 596.00 | 168 879.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 158.00 | 3 000.00 | 5 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 3 000.00 | 5 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 969 852.00 | 5 969 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 486.00 | 79 786.00 | 2 700.00 | |
UX Autres créances clients | 1 037 356.00 | 1 037 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 309.00 | 738 462.00 | 113 847.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 794.00 | 37 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 797.00 | 7 863 250.00 | 116 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 647.00 | 200 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 308 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 296.00 | 696 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 194.00 | 69 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 144.00 | 2 404 144.00 | ||