MARCEL VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | MARCEL VILLETTE |
| Siren | 390409290 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23139 |
| Numéro de Gestion | 1993B01314 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 945.00 | 25 900.00 | 45.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | 214 265.00 | 214 265.00 | |
AP Constructions | 437 370.00 | 238 937.00 | 198 433.00 | 242 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 156.00 | 980 556.00 | 225 600.00 | 226 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 176.00 | 99 261.00 | 19 915.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 752.00 | 1 344 654.00 | 661 098.00 | 699 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 161 491.00 | 157 779.00 | 8 003 712.00 | 6 907 457.00 |
BZ Autres créances | 1 134 275.00 | 1 134 275.00 | 1 068 624.00 | |
CF Disponibilités | 1 624 171.00 | 1 624 171.00 | 1 875 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 511.00 | 35 511.00 | 50 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 955 448.00 | 157 779.00 | 10 797 669.00 | 9 936 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 200.00 | 1 502 433.00 | 11 458 767.00 | 10 636 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 218 182.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 328 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
DG Autres réserves | 1 392 695.00 | 1 098 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 294.00 | 881 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 623 378.00 | 2 548 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 763.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862 670.00 | 4 081 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 672.00 | 3 806 708.00 | ||
EA Autres dettes | 208 492.00 | 83 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 554.00 | 6 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 835 389.00 | 8 028 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 767.00 | 10 636 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 586 546.00 | 24 586 546.00 | 19 904 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 586 546.00 | 24 586 546.00 | 19 904 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 472.00 | 28 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 484.00 | 128 731.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 761 503.00 | 20 062 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 725 389.00 | 2 584 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 065.00 | 346 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 881 902.00 | 8 548 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 041.00 | 345 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 320 402.00 | 4 909 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 837 138.00 | 1 876 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 055.00 | 189 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 219.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 674 210.00 | 18 800 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 087 293.00 | 1 261 762.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 875.00 | 3 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 875.00 | 3 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 425.00 | 2 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425.00 | 2 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 450.00 | 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 093 742.00 | 1 262 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 61 019.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 61 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 415.00 | 2 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 2 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 427.00 | 58 286.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 026.00 | 141 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 995.00 | 297 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 768 553.00 | 20 126 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 259.00 | 19 245 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 294.00 | 881 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 588.00 | 137 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 2 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 338.00 | 137 681.00 | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 568.00 | 1 762 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 568.00 | 2 005 752.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 83.00 | 25 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 163.00 | 175 972.00 | 167 381.00 | 1 318 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 980.00 | 176 055.00 | 167 381.00 | 1 344 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 954.00 | 58 954.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 560.00 | 83 219.00 | 21 000.00 | 157 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 560.00 | 83 219.00 | 21 000.00 | 157 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 513.00 | 83 219.00 | 79 954.00 | 157 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 219.00 | 79 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 161 491.00 | 8 161 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VB T. V. A. | 681 563.00 | 681 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 412.00 | 446 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 511.00 | 35 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 117.00 | 9 331 277.00 | 2 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862 670.00 | 4 862 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 837 921.00 | 837 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 298.00 | 1 062 298.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | ||
VW T.V.A. | 1 783 642.00 | 1 783 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 473.00 | 70 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 019.00 | 138 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 389.00 | 8 835 389.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 707.00 | |||