OTECH
Dépôt
| Dénomination | OTECH |
| Siren | 390530061 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2069 |
| Numéro de Gestion | 1993B00329 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 PUYOO |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 365.00 | 454 082.00 | 115 284.00 | 99 456.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 338.00 | 89 338.00 | 59 391.00 | |
AN Terrains | 435 538.00 | 225 342.00 | 210 196.00 | 180 993.00 |
AP Constructions | 1 989 692.00 | 1 328 555.00 | 661 137.00 | 708 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 235.00 | 2 555 492.00 | 388 743.00 | 499 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 633.00 | 346 742.00 | 114 892.00 | 131 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 162.00 | 21 162.00 | 12 206.00 | |
CU Autres participations | 772 263.00 | 772 263.00 | 772 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 294 761.00 | 4 910 213.00 | 2 384 548.00 | 2 491 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 904.00 | 962 904.00 | 556 235.00 | |
BN En cours de production de biens | 408 582.00 | 408 582.00 | 320 050.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 020 618.00 | 2 020 618.00 | 984 952.00 | |
BT Marchandises | 2 916 561.00 | 2 916 561.00 | 2 070 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 877.00 | 80 241.00 | 3 048 636.00 | 4 555 963.00 |
BZ Autres créances | 360 134.00 | 360 134.00 | 497 227.00 | |
CF Disponibilités | 236 417.00 | 236 417.00 | 887 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 001.00 | 42 001.00 | 149 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 076 093.00 | 80 241.00 | 9 995 851.00 | 10 023 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 370 854.00 | 4 990 454.00 | 12 380 399.00 | 12 514 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
DG Autres réserves | 4 806 263.00 | 4 357 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 384.00 | 809 032.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 044.00 | 50 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 731 505.00 | 7 458 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 201.00 | 196 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 351 319.00 | 358 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 520.00 | 555 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 613.00 | 1 069 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 157.00 | 146 935.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 947.00 | 175 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 388.00 | 2 300 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 050.00 | 750 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 940.00 | 1 064.00 | ||
EA Autres dettes | 51 720.00 | 29 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 559.00 | 27 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 020 374.00 | 4 500 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 399.00 | 12 514 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 833.00 | 3 744 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 113 543.00 | 1 664 142.00 | 4 777 685.00 | 4 426 414.00 |
FD Production vendue biens | 5 335 223.00 | 6 838 910.00 | 12 174 133.00 | 12 052 289.00 |
FG Production vendue services | 484 856.00 | 236 016.00 | 720 872.00 | 867 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 622.00 | 8 739 068.00 | 17 672 690.00 | 17 346 134.00 |
FM Production stockée | 1 124 198.00 | 28 504.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 286.00 | 46 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 401.00 | 594 002.00 | ||
FQ Autres produits | 5 574.00 | 5 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 441 149.00 | 18 021 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 513 213.00 | 2 416 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -846 072.00 | 58 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 335 348.00 | 7 611 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 669.00 | -17 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 799 044.00 | 2 732 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 118.00 | 179 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 129 717.00 | 2 034 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 009.00 | 848 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 275.00 | 348 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 241.00 | 81 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 549 061.00 | 416 022.00 | ||
GE Autres charges | 82.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 554 369.00 | 16 708 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 780.00 | 1 313 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 254.00 | 5 968.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 013.00 | 9 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 267.00 | 15 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 813.00 | 31 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 392.00 | 20 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 205.00 | 51 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 938.00 | -36 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 872 842.00 | 1 276 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 790.00 | 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 650.00 | 14 622.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 990.00 | 169 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 430.00 | 184 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 251.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 235 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 930.00 | -51 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 274.00 | 79 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 114.00 | 337 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561 846.00 | 18 221 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 923 462.00 | 17 412 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 384.00 | 809 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 762.00 | 78 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 509.00 | 70 170.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 505.00 | 121 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 790.00 | 155 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 159.00 | 276 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 5 852 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 772 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 140.00 | 7 294 761.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 893.00 | 45 189.00 | 454 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 685.00 | 291 086.00 | 14 640.00 | 4 456 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 578.00 | 336 275.00 | 14 640.00 | 4 910 213.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 85 624.00 | 85 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 043 253.00 | 3 043 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 253.00 | 129 253.00 | ||
VB T. V. A. | 119 544.00 | 119 544.00 | ||
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 569.00 | 94 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 001.00 | 42 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 012.00 | 3 531 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 422.00 | 376 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 191.00 | 228 649.00 | 397 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 157.00 | 55 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 388.00 | 1 836 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 254.00 | 357 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 960.00 | 220 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 836.00 | 48 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 720.00 | 51 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 427.00 | 3 235 885.00 | 397 509.00 | 130 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 695.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||