ACTENA AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | ACTENA AUTOMOBILES |
| Siren | 390634277 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97654 |
| Numéro de Gestion | 1995B02631 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 003.00 | 98 916.00 | 38 087.00 | 30 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 132.00 | 564 061.00 | 589 071.00 | 589 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 8 305.00 | 11 847.00 | |
AP Constructions | 2 356 755.00 | 1 048 530.00 | 1 308 224.00 | 808 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 625.00 | 580 995.00 | 73 630.00 | 60 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 416.00 | 864 400.00 | 924 017.00 | 433 627.00 |
AX Avances et acomptes | 45 896.00 | 45 896.00 | 568 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 575 936.00 | 575 936.00 | 562 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 731 915.00 | 3 165 207.00 | 3 566 708.00 | 3 053 039.00 |
BP En cours de production de services | 66 215.00 | 66 215.00 | 46 927.00 | |
BT Marchandises | 28 639 835.00 | 142 631.00 | 28 497 204.00 | 25 688 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700 987.00 | 45 858.00 | 11 655 129.00 | 9 011 965.00 |
BZ Autres créances | 8 433 817.00 | 8 433 817.00 | 11 144 302.00 | |
CF Disponibilités | 8 849 089.00 | 8 849 089.00 | 4 917 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 689 943.00 | 188 489.00 | 57 501 454.00 | 50 808 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 421 858.00 | 3 353 696.00 | 61 068 162.00 | 53 861 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 034 130.00 | 12 357 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 205.00 | 1 976 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 521 448.00 | 16 427 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 474 001.00 | 405 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 474 001.00 | 405 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 572.00 | 782 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303 015.00 | 32 914 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 326.00 | 1 890 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 482.00 | 20 900.00 | ||
EA Autres dettes | 1 213 759.00 | 976 974.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 461.00 | 443 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 072 714.00 | 37 029 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 068 162.00 | 53 861 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 202 525.00 | 106 202 525.00 | 78 126 788.00 | |
FD Production vendue biens | 33 077.00 | 33 077.00 | 33 832.00 | |
FG Production vendue services | 7 102 180.00 | 7 102 180.00 | 6 302 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 337 782.00 | 113 337 782.00 | 84 462 988.00 | |
FM Production stockée | 19 288.00 | 17 638.00 | ||
FN Production immobilisée | 231 926.00 | 97 746.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 035.00 | 58 751.00 | ||
FQ Autres produits | 669.00 | 2 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 614 699.00 | 84 641 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 896 075.00 | 75 825 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 896 014.00 | -7 566 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 609 766.00 | 6 898 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 849 890.00 | 830 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 833 916.00 | 3 572 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 163.00 | 1 557 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 479.00 | 425 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 310.00 | 13 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 566.00 | 31 995.00 | ||
GE Autres charges | 5 557.00 | 20 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 631 707.00 | 81 609 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 982 992.00 | 3 031 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 318.00 | 62 917.00 | ||
GN Différences positives de change | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 318.00 | 63 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 738.00 | 86 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 738.00 | 86 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 421.00 | -23 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 909 571.00 | 3 008 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 701.00 | 191 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 701.00 | 194 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513.00 | 49 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 910.00 | 81 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 423.00 | 130 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 278.00 | 63 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 395.00 | 207 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 249.00 | 887 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 892 717.00 | 84 898 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 498 512.00 | 82 921 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 205.00 | 1 976 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 197.00 | 35 091.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 539.00 | 1 755 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 832.00 | 13 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 567.00 | 1 803 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 287.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 889 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 567.00 | 461 710.00 | 4 845 692.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 575 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 567.00 | 461 790.00 | 6 731 915.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 123.00 | 15 159.00 | 671 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 405.00 | 334 320.00 | 410 800.00 | 2 493 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 528.00 | 349 479.00 | 410 800.00 | 3 165 207.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 435.00 | 68 566.00 | 474 001.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 55 431.00 | 87 200.00 | 142 631.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 198.00 | 1 110.00 | 7 449.00 | 45 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 629.00 | 88 310.00 | 7 449.00 | 188 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 064.00 | 156 876.00 | 7 449.00 | 662 490.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 575 936.00 | 575 936.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 886.00 | 54 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 646 101.00 | 11 646 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | ||
VB T. V. A. | 974 678.00 | 974 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 570.00 | 5 442 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 356 751.00 | 356 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 067 491.00 | 20 491 555.00 | 575 936.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 572.00 | 783 236.00 | 9 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303 015.00 | 44 303 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 969 431.00 | 969 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 041.00 | 596 041.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 351 337.00 | 351 337.00 | ||
VW T.V.A. | 912 348.00 | 912 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 169.00 | 185 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 759.00 | 1 213 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 730 461.00 | 730 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 072 714.00 | 50 061 280.00 | 11 434.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||