BERCY DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERCY DEVELOPPEMENT |
| Siren | 390768463 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128446 |
| Numéro de Gestion | 1993B04994 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 585.00 | 12 585.00 | 13 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 341.00 | 153 341.00 | 85 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 926.00 | 165 926.00 | 98 600.00 | |
BZ Autres créances | 1 298.00 | 1 298.00 | 1 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 063.00 | |||
CF Disponibilités | 2 555 742.00 | 2 555 743.00 | 875 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 557 041.00 | 2 557 041.00 | 2 568 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 967.00 | 2 722 967.00 | 2 666 819.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 236.00 | 50 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 364.00 | -157 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 211.00 | 162 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 296 350.00 | 2 353 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401 421.00 | 281 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 401 421.00 | 281 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 540.00 | 26 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 196.00 | 31 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 967.00 | 2 666 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 327.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 877.00 | 6 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 877.00 | 6 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 551.00 | -6 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 733.00 | 3 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 855.00 | 217 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 589.00 | 220 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 000.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 647.00 | 3 345.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 403.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 249.00 | 50 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 660.00 | 169 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 211.00 | 162 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 602.00 | 220 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 813.00 | 57 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 211.00 | 162 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 600.00 | 67 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 600.00 | 67 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 926.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 401 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 421.00 | 120 000.00 | 401 421.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 856.00 | 15 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 856.00 | 15 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 297 277.00 | 120 000.00 | 15 856.00 | 401 421.00 |
UG ‐ Financières | 120 000.00 | 15 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 153 341.00 | 153 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 639.00 | 154 639.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 196.00 | 25 196.00 | ||