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EXROD

Dépôt

DénominationEXROD
Siren390810307
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt2033
Numéro de Gestion2012B00694
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59255 HAVELUY
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 196.00 13 737.00 40 459.00 42 459.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 475.00 5 615.00 11 860.00 8 672.00
AT Autres immobilisations corporelles 248 719.00 108 003.00 140 716.00 84 115.00
BJ TOTAL (I) 320 390.00 127 355.00 193 035.00 135 245.00
BL Matières premières, approvisionnements 78 194.00 78 194.00 70 118.00
BN En cours de production de biens 157 379.00 157 379.00 87 969.00
BX Clients et comptes rattachés 159 171.00 159 171.00 263 285.00
BZ Autres créances 51 511.00 51 511.00 22 295.00
CF Disponibilités 890 385.00 890 385.00 735 918.00
CH Charges constatées d’avance 3 793.00 3 793.00 2 500.00
CJ TOTAL (II) 1 340 433.00 1 340 433.00 1 182 086.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 660 824.00 127 355.00 1 533 468.00 1 317 331.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 76 225.00 76 225.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00 7 622.00
DG Autres réserves 642 644.00 636 921.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 510 032.00 465 723.00
DL TOTAL (I) 1 236 523.00 1 186 491.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 288.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 642.00 18 867.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 249 264.00 81 403.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 602.00 27 266.00
EA Autres dettes 3 150.00 3 304.00
EC TOTAL (IV) 296 945.00 130 840.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 533 468.00 1 317 331.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 296 945.00 130 840.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 196.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 173 495.00 92 699.00
0G ACQUISITIONS Total Général 227 691.00 92 699.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 196.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 266 194.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 320 390.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 737.00 2 000.00 13 737.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80 709.00 32 909.00 113 618.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 92 446.00 34 909.00 127 355.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 000.00 1 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 000.00 1 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 000.00 1 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 159 171.00 159 171.00
VB T. V. A. 50 273.00 50 273.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 238.00 1 238.00
VS Charges constatées d’avance 3 793.00 3 793.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 214 475.00 214 475.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 288.00 288.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 249 264.00 249 264.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 551.00 9 551.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 361.00 9 361.00
VW T.V.A. 719.00 719.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 970.00 3 970.00
VI Groupe et associés 20 642.00 20 642.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 150.00 3 150.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 296 945.00 296 945.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 460 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 20 738.00 33 418.00
YT Sous‐traitance 3 689.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 33 039.00 30 184.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 185 287.00 189 830.00
ST Autres comptes 88 305.00 97 067.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 310 320.00 317 080.00
YW Taxe professionnelle 5 412.00 7 743.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 729.00 4 668.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 141.00 12 411.00
YY Montant de la TVA. collectée 336 653.00 206 033.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 303 288.00 179 511.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00