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FILIEN ECOUTE ADMR

Dépôt

DénominationFILIEN ECOUTE ADMR
Siren390846848
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5501
Numéro de dépôtB2020/001504
Numéro de Gestion2003B00120
Code Activité8010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 694 144.00 545 232.00 148 912.00 11 319.00
AN Terrains 77 692.00 77 692.00 77 692.00
AP Constructions 2 401 835.00 1 140 098.00 1 261 737.00 1 367 855.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 269 438.00 5 288 800.00 1 980 638.00 1 870 566.00
AT Autres immobilisations corporelles 473 682.00 419 220.00 54 462.00 38 997.00
AV Immobilisations en cours 15 174.00 15 174.00 80 411.00
CU Autres participations 1 900.00 1 900.00 1 900.00
BH Autres immobilisations financières 1 226 817.00 1 226 817.00 1 224 892.00
BJ TOTAL (I) 12 160 683.00 7 393 350.00 4 767 333.00 4 673 631.00
BL Matières premières, approvisionnements 129 556.00 129 556.00 130 971.00
BX Clients et comptes rattachés 357 569.00 12 584.00 344 986.00 275 479.00
BZ Autres créances 81 027.00 63 152.00 17 875.00 352 895.00
CF Disponibilités 5 721 291.00 5 721 291.00 5 147 550.00
CH Charges constatées d’avance 34 954.00 34 954.00 40 382.00
CJ TOTAL (II) 6 324 398.00 75 736.00 6 248 662.00 5 947 276.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 485 081.00 7 469 086.00 11 015 995.00 10 620 908.00
CP Parts à moins d’un an 1 221 682.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 715 293.00 715 293.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 217 129.00 217 129.00
DD Réserve légale (1) 71 529.00 71 529.00
DF Réserves réglementées (1) 1 490.00 1 490.00
DG Autres réserves 4 825 116.00 4 737 002.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 578 706.00 506 007.00
DJ Subventions d’investissement 41 002.00 46 939.00
DK Provisions réglementées 854 038.00 789 601.00
DL TOTAL (I) 7 304 304.00 7 084 990.00
DP Provisions pour risques 336 222.00 326 068.00
DR TOTAL (IV) 336 222.00 326 068.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 690 565.00 771 357.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 205 461.00 40 399.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 642 925.00 554 315.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 442 324.00 1 483 797.00
EA Autres dettes 394 194.00 359 982.00
EC TOTAL (IV) 3 375 469.00 3 209 850.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 015 995.00 10 620 908.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 767 152.00 2 519 907.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 49 470.00 49 470.00 57 467.00
FG Production vendue services 9 871 859.00 9 871 859.00 9 599 244.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 921 329.00 9 921 329.00 9 656 711.00
FO Subventions d’exploitation 2 907.00 15 139.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95 838.00 163 578.00
FQ Autres produits 112 434.00 127 258.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 132 508.00 9 962 687.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 520.00 17 030.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 342.00 22 445.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 414.00 43 701.00
FW Autres achats et charges externes 3 704 139.00 3 617 672.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 159 339.00 193 206.00
FY Salaires et traitements 2 821 697.00 2 737 251.00
FZ Charges sociales 1 273 446.00 1 443 606.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 800 484.00 749 340.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 662.00 9 572.00
GE Autres charges 188 097.00 158 073.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 986 139.00 8 991 896.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 146 369.00 970 791.00
GJ Produits financiers de participations 17 500.00 10 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 286.00 50 207.00
GP Total des produits financiers (V) 44 786.00 60 207.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 368.00 10 089.00
GU Total des charges financières (VI) 8 368.00 10 089.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 36 417.00 50 117.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 182 786.00 1 020 909.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 020.00 17 429.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 927.00 22 566.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 540 422.00 354 604.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 559 369.00 394 599.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 282.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 601.00 2 561.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 585 601.00 476 833.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 587 202.00 479 677.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 833.00 -85 077.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 326 914.00 308 631.00
HK Impôts sur les bénéfices 249 333.00 121 194.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 736 663.00 10 417 493.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 157 957.00 9 911 486.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 578 706.00 506 007.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 34 646.00 39 170.00
A1 ACTIF ‐ Placements 87 187.00 159 227.00
A4 Titres mis en équivalence 308.00 604.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 544 235.00 149 910.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 467 114.00 890 176.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 226 792.00 6 715.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 238 141.00 1 046 801.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 694 144.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 146 224.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 146 224.00 973 244.00 10 237 821.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 790.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 790.00 1 228 717.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 146 224.00 978 035.00 12 160 683.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 532 916.00 12 316.00 545 232.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 031 594.00 788 167.00 971 643.00 6 848 118.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 564 510.00 800 483.00 971 643.00 7 393 350.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 299 517.00
3Z Total Provisions réglementées 789 601.00 186 227.00 121 790.00 854 038.00
5V Autres provisions pour risques et charges 336 222.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 326 068.00 336 222.00 326 068.00 336 222.00
6T Sur comptes clients 9 572.00 11 662.00 8 650.00 12 584.00
6X Autres provisions pour dépréciation 175 000.00 63 152.00 175 000.00 63 152.00
7B Total Provisions pour dépréciation 184 572.00 74 814.00 183 650.00 75 736.00
7C TOTAL GENERAL 1 300 241.00 597 263.00 631 508.00 1 265 996.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 662.00 8 650.00
UJ ‐ Exceptionnelles 585 601.00 540 422.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 226 817.00 1 221 682.00 5 135.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 596.00 14 596.00
UX Autres créances clients 342 973.00 342 973.00
UY Personnel et comptes rattachés 389.00 389.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 083.00 8 083.00
VB T. V. A. 69 181.00 69 181.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 374.00 3 374.00
VS Charges constatées d’avance 34 954.00 34 954.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 700 368.00 1 695 233.00 5 135.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 623.00 623.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 689 942.00 81 625.00 336 892.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 642 925.00 642 925.00
8C Personnel et comptes rattachés 798 420.00 798 420.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 455 984.00 455 984.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 833.00 15 833.00
VW T.V.A. 112 855.00 112 855.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 59 232.00 59 232.00
VI Groupe et associés 205 461.00 205 461.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 394 194.00 394 194.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 375 469.00 2 767 152.00 336 892.00 271 425.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 80 612.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 500 329.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 58 393.00 89 169.00
YT Sous‐traitance 1 968 631.00 1 957 936.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 211 332.00 192 335.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 135 434.00 117 233.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 85 516.00 57 757.00
ST Autres comptes 1 303 226.00 1 292 410.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 704 139.00 3 617 672.00
YW Taxe professionnelle 92 780.00 96 074.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 66 559.00 97 132.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 159 339.00 193 206.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 049 655.00 1 948 765.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 501 817.00 470 517.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 80.00