COLIS PRIVE
Dépôt
| Dénomination | COLIS PRIVE |
| Siren | 391029345 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5835 |
| Numéro de Gestion | 1997B01024 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 022.00 | 3 587 306.00 | 1 166 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768 531.00 | 4 244 590.00 | 2 523 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 291.00 | 2 717 946.00 | 308 345.00 | |
BF Prêts | 248 239.00 | 248 239.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 649 243.00 | 1 649 243.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 446 327.00 | 10 549 842.00 | 5 896 485.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 248.00 | 527 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 448 196.00 | 246 284.00 | 26 201 913.00 | |
BZ Autres créances | 11 777 472.00 | 11 777 472.00 | ||
CF Disponibilités | 1 543 911.00 | 1 543 911.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 480 842.00 | 1 480 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 41 777 670.00 | 246 284.00 | 41 531 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 223 997.00 | 10 796 126.00 | 47 427 871.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 135 812.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 549 384.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | |||
DH Report à nouveau | -30 440 171.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | -17 704 342.00 | |||
DP Provisions pour risques | 241 503.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 423 358.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 664 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 162.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 182.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618 914.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 014.00 | |||
EA Autres dettes | 11 532 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 64 467 352.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 427 871.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 72 474.00 | 72 474.00 | ||
FG Production vendue services | 148 715 523.00 | 11 766 619.00 | 160 482 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 787 996.00 | 11 766 619.00 | 160 554 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 863.00 | |||
FQ Autres produits | 3 753 022.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 775 501.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 139 096 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 131 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 278 653.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 537 593.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 153.00 | |||
GE Autres charges | 74 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 872 734.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 902 767.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 384.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 428 545.00 | |||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 493 977.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -493 977.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 408 790.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 876.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 576.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979 728.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 779 348.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 732 806.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096 800.00 | 657 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 334 169.00 | 484 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 372.00 | 153 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 372 340.00 | 1 295 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | 9 794 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 680.00 | 1 897 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 697.00 | 16 446 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727 062.00 | 860 244.00 | 3 587 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 391.00 | 737 145.00 | 6 962 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952 453.00 | 1 597 388.00 | 10 549 841.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 241 503.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 423 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 519.00 | 309 237.00 | 155 895.00 | 664 861.00 |
6T Sur comptes clients | 253 111.00 | 6 828.00 | 246 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 111.00 | 6 828.00 | 246 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 764 630.00 | 309 237.00 | 162 723.00 | 911 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 153.00 | 162 723.00 | ||
UG ‐ Financières | 65 384.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 248 239.00 | 248 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 649 243.00 | 1 649 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 527 529.00 | 527 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 920 668.00 | 25 920 668.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
VB T. V. A. | 5 999 650.00 | 5 999 650.00 | ||
VP Divers | 195 117.00 | 106 879.00 | 88 238.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542 950.00 | 5 542 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 480 842.00 | 1 480 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 603 993.00 | 39 618 273.00 | 1 985 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051 162.00 | 3 051 162.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 182.00 | 39 162 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 055.00 | 1 797 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 783.00 | 1 701 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 243 022.00 | 243 022.00 | ||
VW T.V.A. | 5 584 429.00 | 5 584 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 625.00 | 292 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 014.00 | 1 073 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 947 248.00 | 947 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 832.00 | 10 584 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 467 352.00 | 64 437 352.00 | 30 000.00 | |