SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE |
| Siren | 391033685 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1650 |
| Numéro de Gestion | 1993B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Blaye-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 15 679.00 | 1 360.00 | |
AH Fonds commercial | 6 860 205.00 | 2 128 607.00 | 4 731 598.00 | |
AN Terrains | 1 278 899.00 | 871 145.00 | 407 754.00 | |
AP Constructions | 4 018 916.00 | 2 960 404.00 | 1 058 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 679.00 | 870 327.00 | 436 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 045.00 | 740 579.00 | 378 465.00 | |
CU Autres participations | 185 901.00 | 185 901.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 297.00 | 47 297.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 834 138.00 | 7 586 743.00 | 7 247 395.00 | |
BT Marchandises | 1 406 229.00 | 136 211.00 | 1 270 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 388.00 | 15 388.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 347.00 | 8 346.00 | 143 000.00 | |
BZ Autres créances | 226 912.00 | 226 912.00 | ||
CF Disponibilités | 831 196.00 | 831 196.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 653 410.00 | 144 557.00 | 2 508 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 549.00 | 7 731 300.00 | 9 756 248.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 346.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | |||
DG Autres réserves | 4 735 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 296 931.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 930.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 930.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 951.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 263.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 133.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | |||
EA Autres dettes | 23 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 248 386.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 248.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 842 449.00 | 22 842 449.00 | ||
FD Production vendue biens | 31 245.00 | 31 245.00 | ||
FG Production vendue services | 377 420.00 | 377 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 251 115.00 | 23 251 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 048.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 164.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 267 823.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 837.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 198 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 689.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 357 936.00 | |||
FZ Charges sociales | 319 754.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 467.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 107.00 | |||
GE Autres charges | 4 669.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 750 983.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 181.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 791.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 791.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 704.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 704.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 912.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 268.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 035.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 035.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 247.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 788.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 764.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 073.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 428 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 999 772.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 219.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875 746.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488 496.00 | 235 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 348.00 | 12 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 585 591.00 | 248 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723 541.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 834 138.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | 139.00 | 15 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 128.00 | 268 327.00 | 5 442 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 668.00 | 268 467.00 | 5 458 136.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 210 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 233.00 | 7 303.00 | 210 930.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 128 607.00 | 2 128 607.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 125 104.00 | 11 107.00 | 136 211.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | 2 690.00 | 8 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 747.00 | 11 107.00 | 2 690.00 | 2 273 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 980.00 | 11 107.00 | 9 993.00 | 2 484 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 107.00 | 9 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 297.00 | 47 297.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 346.00 | 8 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 573.00 | 207 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 894.00 | 392 250.00 | 55 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 992.00 | 324 530.00 | 1 060 130.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 528.00 | 56 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 469.00 | 1 869 942.00 | 49 526.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 384.00 | 137 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 430.00 | 72 430.00 | ||
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 198.00 | 72 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 734.00 | 127 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 013.00 | 23 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 389.00 | 2 699 401.00 | 1 109 656.00 | 408 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 756.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 607.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 170.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 163.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 003.00 | |||
ST Autres comptes | 1 823 818.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 763.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 79 958.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 731.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 689.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 203 333.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 051 695.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||