GERM LINE
Dépôt
| Dénomination | GERM LINE |
| Siren | 391085016 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1360 |
| Numéro de Gestion | 1993B00158 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18600 Sancoins |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 320.00 | 79 552.00 | 40 769.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 288.00 | 103 652.00 | 284 636.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 340.00 | 66 187.00 | 2 153.00 | |
AN Terrains | 51 536.00 | 51 536.00 | ||
AP Constructions | 2 677 427.00 | 1 176 770.00 | 1 500 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 555.00 | 2 444 306.00 | 1 147 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 868.00 | 264 138.00 | 193 729.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 052.00 | 18 052.00 | ||
CU Autres participations | 22 157.00 | 22 157.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 724.00 | 13 724.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 409 266.00 | 4 134 606.00 | 3 274 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 213.00 | 982 213.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 78 153.00 | 78 153.00 | ||
BT Marchandises | 143 517.00 | 143 517.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | 4 761.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 840 875.00 | 89 017.00 | 751 858.00 | |
BZ Autres créances | 857 742.00 | 857 742.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 730 466.00 | 730 466.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 169 374.00 | 169 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 307 102.00 | 89 017.00 | 4 218 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 368.00 | 4 223 623.00 | 7 492 745.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 822.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 782.00 | |||
DG Autres réserves | 747 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 971.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 380 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 686 067.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 016.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 402.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 556.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | |||
EA Autres dettes | 20 023.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 806 678.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 027.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 389 662.00 | 145 808.00 | 1 535 470.00 | |
FD Production vendue biens | 4 569 439.00 | 717 645.00 | 5 287 084.00 | |
FG Production vendue services | 181 910.00 | 181 910.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 011.00 | 863 453.00 | 7 004 464.00 | |
FM Production stockée | 9 487.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -25 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 635.00 | |||
FQ Autres produits | 6 624.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 072 210.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 486.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 236.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 887 564.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 660.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 902 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 462.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 293 146.00 | |||
FZ Charges sociales | 389 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 626.00 | |||
GE Autres charges | 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 835 630.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 529.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 616.00 | |||
GS Différences négatives de change | 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 077.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 548.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 032.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 917.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 848.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 686.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 971.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 311.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 750.00 | 26 570.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 985.00 | 798 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843.00 | 20 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 206.00 | 845 401.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 320.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 245.00 | 11 095.00 | 6 796 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 245.00 | 11 095.00 | 7 409 266.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 276.00 | 15 275.00 | 79 552.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 940.00 | 38 900.00 | 169 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 802.00 | 426 450.00 | 9 037.00 | 3 885 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 017.00 | 480 626.00 | 9 037.00 | 4 134 606.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 724.00 | 13 724.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 430.00 | 97 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 743 445.00 | 743 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 655.00 | 143 655.00 | ||
VB T. V. A. | 70 718.00 | 70 718.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | ||
VC Groupe et associés | 584 943.00 | 584 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 244.00 | 22 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 374.00 | 169 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 715.00 | 1 867 991.00 | 13 724.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 334 171.00 | 1 165 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 833.00 | 78 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 167.00 | 485 720.00 | 1 018 786.00 | 47 661.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 016.00 | 135 892.00 | 228 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 402.00 | 846 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 832.00 | 82 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 836.00 | 96 836.00 | ||
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 623.00 | 174 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 597.00 | 2 009 027.00 | 1 581 081.00 | 1 213 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 481.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 600.00 | |||