Société COLLET
Dépôt
| Dénomination | Société COLLET |
| Siren | 391179116 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7449 |
| Numéro de Gestion | 1993B50640 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 935.00 | 12 145.00 | 33 790.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 733.00 | 27 556.00 | 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 011.00 | 1 811 558.00 | 1 467 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 327.00 | 218 750.00 | 319 577.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 288.00 | 47 288.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 938 302.00 | 2 070 008.00 | 1 868 294.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 004.00 | 13 681.00 | 1 038 323.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 674.00 | 341 674.00 | ||
BT Marchandises | 40 039.00 | 40 039.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 053.00 | 180.00 | 2 631 873.00 | |
BZ Autres créances | 2 272 378.00 | 2 272 378.00 | ||
CF Disponibilités | 836 127.00 | 836 127.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 381 825.00 | 381 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 556 100.00 | 13 861.00 | 7 542 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 402.00 | 2 083 869.00 | 9 410 533.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 494 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 336.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 110 443.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 492.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 762 485.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 383.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 496.00 | |||
EA Autres dettes | 112 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 563 048.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 533.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 762 360.00 | 5 589.00 | 1 767 948.00 | |
FD Production vendue biens | 19 278 752.00 | 1 087 196.00 | 20 365 948.00 | |
FG Production vendue services | 57 683.00 | 496.00 | 58 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 098 795.00 | 1 093 281.00 | 22 192 075.00 | |
FM Production stockée | -26 922.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 818.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 009.00 | |||
FQ Autres produits | 263.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 351 244.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411 774.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 323.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 603 289.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 484 268.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 189.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 889 595.00 | |||
FZ Charges sociales | 757 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 797.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 698.00 | |||
GE Autres charges | 520 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 392 503.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 958 741.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 915 123.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 305.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 163.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 917.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 478.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 511.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 468.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 495 737.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 811 400.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 336.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 233.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 655.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 513 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 935.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 344.00 | 3 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 140.00 | 599 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 206.00 | 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 690.00 | 649 127.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 935.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 523.00 | 27 733.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 817.00 | 3 817 338.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | 47 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 515.00 | 3 938 302.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 473.00 | 6 605.00 | 29 523.00 | 27 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 352.00 | 442 047.00 | 25 091.00 | 2 030 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 825.00 | 460 797.00 | 54 614.00 | 2 070 008.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 930.00 | 25 562.00 | 33 492.00 | |
4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 785.00 | 11 698.00 | 20 802.00 | 13 681.00 |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | 7 552.00 | 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 517.00 | 11 698.00 | 28 354.00 | 13 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 447.00 | 37 260.00 | 28 354.00 | 132 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 562.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 288.00 | 47 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 631 863.00 | 2 631 863.00 | ||
VB T. V. A. | 405 556.00 | 405 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 431.00 | 110 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 727 048.00 | 1 727 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 343.00 | 29 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 381 825.00 | 381 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 544.00 | 5 286 066.00 | 47 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 975.00 | 534 708.00 | 1 427 306.00 | 76 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 383.00 | 3 256 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 582 828.00 | 582 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 825.00 | 274 825.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 156 468.00 | 156 468.00 | ||
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 739.00 | 127 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 194.00 | 112 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 048.00 | 5 052 781.00 | 1 427 306.00 | 76 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 009.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 597.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 088 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 151.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 610.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711 691.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 441.00 | |||
ST Autres comptes | 3 352 051.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 484 268.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 98 784.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 405.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 189.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 841.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 257 828.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||