NOCADIS
Dépôt
| Dénomination | NOCADIS |
| Siren | 391218005 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 425 |
| Numéro de Gestion | 1993B00114 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 753.00 | 19 414.00 | 11 338.00 | 12 795.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AP Constructions | 538 973.00 | 475 189.00 | 63 783.00 | 89 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 924.00 | 1 583 618.00 | 159 305.00 | 157 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 433.00 | 1 082 153.00 | 200 279.00 | 162 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 242 248.00 | 242 248.00 | 322 152.00 | |
BF Prêts | 50 920.00 | 50 920.00 | 80 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 817.00 | 65 817.00 | 74 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 992 069.00 | 3 160 376.00 | 831 692.00 | 944 719.00 |
BT Marchandises | 1 487 897.00 | 1 487 897.00 | 1 350 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 753.00 | 111 956.00 | 103 796.00 | 177 165.00 |
BZ Autres créances | 385 856.00 | 385 856.00 | 368 072.00 | |
CF Disponibilités | 1 174 014.00 | 1 174 014.00 | 1 202 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 496.00 | 80 496.00 | 131 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 344 017.00 | 111 956.00 | 3 232 061.00 | 3 230 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 087.00 | 3 272 333.00 | 4 063 753.00 | 4 175 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 364 423.00 | 1 347 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 874.00 | 297 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 733 798.00 | 1 726 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 067.00 | 1 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 010.00 | 1 993 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 033.00 | 447 505.00 | ||
EA Autres dettes | 1 548.00 | 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130.00 | 4 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 329 955.00 | 2 448 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 753.00 | 4 175 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 378 895.00 | 19 378 895.00 | 19 562 541.00 | |
FG Production vendue services | 249 766.00 | 249 766.00 | 248 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 628 662.00 | 19 628 662.00 | 19 811 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 685.00 | 19 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 275.00 | 68 539.00 | ||
FQ Autres produits | 18 291.00 | 16 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 718 914.00 | 19 915 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 726 439.00 | 14 531 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -137 013.00 | 253 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 686.00 | 42 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 743 281.00 | 2 538 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 705.00 | 290 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 210 806.00 | 1 329 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 108.00 | 351 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 191.00 | 143 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 068.00 | 15 996.00 | ||
GE Autres charges | 7 651.00 | 23 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 342 926.00 | 19 520 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 988.00 | 394 314.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 728.00 | 1 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | 1 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 907.00 | 2 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 078.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 078.00 | 33.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170.00 | 2 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 817.00 | 397 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 730.00 | 44 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 741.00 | 55 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 719 821.00 | 19 917 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432 946.00 | 19 620 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 874.00 | 297 089.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 733.00 | 325 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 753.00 | 38 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 540.00 | 163 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 905.00 | 201 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 3 564 331.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 722.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 626.00 | 358 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 118 626.00 | 3 992 069.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | 1 457.00 | 19 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 228.00 | 149 735.00 | 3 140 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 185.00 | 151 192.00 | 3 160 377.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 71 981.00 | 44 068.00 | 4 092.00 | 111 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 981.00 | 44 068.00 | 4 092.00 | 111 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 981.00 | 44 068.00 | 4 092.00 | 111 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 068.00 | 4 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 920.00 | 50 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 817.00 | 65 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 200.00 | 134 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 553.00 | 81 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 188.00 | 138 188.00 | ||
VB T. V. A. | 87 724.00 | 87 724.00 | ||
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 766.00 | 151 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 496.00 | 80 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 844.00 | 682 106.00 | 116 738.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 165.00 | 23 944.00 | 97 348.00 | 28 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 011.00 | 1 605 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 233.00 | 180 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 731.00 | 110 731.00 | ||
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 712.00 | 177 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 568.00 | 95 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 956.00 | 2 203 735.00 | 97 348.00 | 28 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 280 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 332 604.00 | |||
YT Sous‐traitance | 484 050.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 359.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 773.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 239.00 | |||
ST Autres comptes | 2 161 861.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 743 282.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 61 505.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 200.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 706.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 462 025.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 456 957.00 | |||