PORTAC
Dépôt
| Dénomination | PORTAC |
| Siren | 391293933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6678 |
| Numéro de Gestion | 2009B02027 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06690 Tourrette-Levens |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 799.00 | 24 212.00 | 36 587.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 776.00 | 1 232 557.00 | 359 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 401.00 | 116 469.00 | 47 932.00 | |
AV Immobilisations en cours | 65 475.00 | 65 475.00 | ||
CU Autres participations | 190.00 | 190.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 963 890.00 | 1 963 890.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 096 904.00 | 1 373 238.00 | 2 723 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 227.00 | 27 561.00 | 722 666.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | 27 002.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 290 598.00 | 16 438.00 | 274 160.00 | |
BT Marchandises | 156 897.00 | 11 426.00 | 145 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 604.00 | 17 466.00 | 990 138.00 | |
BZ Autres créances | 128 914.00 | 128 914.00 | ||
CF Disponibilités | 1 014 977.00 | 1 014 977.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 89 925.00 | 89 925.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 466 144.00 | 72 891.00 | 3 393 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 048.00 | 1 446 128.00 | 6 116 920.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 65 533.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | |||
DG Autres réserves | 3 936 179.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 196 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | |||
EA Autres dettes | 50 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 920 280.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 920.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 634.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 818 780.00 | 796 868.00 | 7 615 648.00 | |
FG Production vendue services | 41 978.00 | 984.00 | 42 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 759.00 | 797 852.00 | 7 658 611.00 | |
FM Production stockée | 165 614.00 | |||
FN Production immobilisée | 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 063.00 | |||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 905 074.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 354.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -84 623.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 875 556.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 898.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 724 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 061.00 | |||
FY Salaires et traitements | 395 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 98 437.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 427.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 497.00 | |||
GE Autres charges | 5 770.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 327 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 577 606.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 289.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 615 894.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 472 435.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 995.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 428.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 481.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 143.00 | 2 239 226.00 | 1 307 915.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 963 890.00 | 1 963 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 301.00 | 7 395.00 | 15 906.00 | |
UX Autres créances clients | 984 302.00 | 904 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | ||
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 361.00 | 19 325.00 | 27 036.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 958.00 | 36 367.00 | 22 591.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 89 925.00 | 89 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 333.00 | 1 160 910.00 | 2 029 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 432.00 | 749 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 618.00 | 71 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | ||
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 592.00 | 34 946.00 | 15 646.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 280.00 | 904 634.00 | 15 646.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||