LA RESIDENCE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | LA RESIDENCE DU PARC |
| Siren | 391530482 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3714 |
| Numéro de Gestion | 2000B00392 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17520 Archiac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 080.00 | 292.00 | 4 788.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 209.00 | 120.00 | |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 486.00 | 176 308.00 | 314 178.00 | 384 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 13 026.00 | 1 124.00 | 526.00 |
AX Avances et acomptes | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 531 050.00 | 196 835.00 | 334 215.00 | 393 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | 4 266.00 | 8 945.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | 6 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | 7 093.00 | 9 949.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | 29 734.00 | 437 142.00 | |
CF Disponibilités | 693 092.00 | 693 092.00 | 65 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | 2 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 767 481.00 | 7 093.00 | 760 388.00 | 516 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 531.00 | 203 928.00 | 1 094 603.00 | 910 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 35 349.00 | 35 349.00 | ||
DH Report à nouveau | 260 713.00 | 452 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 437.00 | -191 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | -214 675.00 | 336 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 181 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 111.00 | 73 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 706.00 | 151 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 050.00 | 166 483.00 | ||
EA Autres dettes | 94 076.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 309 278.00 | 573 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 603.00 | 910 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 620.00 | 573 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 640 353.00 | 1 640 353.00 | 28 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 353.00 | 1 640 353.00 | 28 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 500.00 | 5 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 596.00 | 12 897.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 1 561 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 523.00 | 1 607 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 690.00 | 111 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 271.00 | 3 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 625.00 | 590 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 847.00 | 51 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 686.00 | 737 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 642.00 | 226 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 479.00 | 76 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 093.00 | |||
GE Autres charges | 444.00 | 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 143.00 | 1 804 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 620.00 | -196 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 398 781.00 | 1 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 781.00 | 1 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -398 781.00 | 5 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -598 401.00 | -191 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 919.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 919.00 | 6 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 6 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 6 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 815.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 442.00 | 1 621 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 879.00 | 1 813 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 437.00 | -191 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | 12 897.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 187.00 | 6 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 3 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 304.00 | 14 746.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 292.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 102.00 | 7 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 248.00 | 74 086.00 | 189 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 356.00 | 74 479.00 | 196 835.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | ||
VB T. V. A. | 23 820.00 | 23 820.00 | ||
VP Divers | 417.00 | 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 63 345.00 | 3 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 706.00 | 193 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 069.00 | 84 069.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 111.00 | 836 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 076.00 | 18 418.00 | 75 658.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 278.00 | 1 233 620.00 | 75 658.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -255 148.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||