FR - FINANCIERE DE REMIREMONT
Dépôt
| Dénomination | FR - FINANCIERE DE REMIREMONT |
| Siren | 391597697 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7111 |
| Numéro de Gestion | 2000B00282 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 353.00 | 70 204.00 | 148.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 028.00 | 2 599 026.00 | 161 002.00 | 299 003.00 |
AN Terrains | 1 509 437.00 | 1 509 437.00 | 1 504 672.00 | |
AP Constructions | 18 650 402.00 | 9 162 882.00 | 9 487 520.00 | 10 074 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 119.00 | 1 367 231.00 | 1 246 888.00 | 1 586 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 158.00 | 831 706.00 | 1 212 452.00 | 1 278 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | 76 859.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 879 808.00 | 1 879 808.00 | 1 833 048.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 686 487.00 | 14 031 049.00 | 15 655 438.00 | 16 803 706.00 |
BT Marchandises | 3 594 069.00 | 3 594 069.00 | 3 505 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 915.00 | 34 915.00 | 110 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 425.00 | 629 425.00 | 320 755.00 | |
BZ Autres créances | 1 034 352.00 | 1 034 352.00 | 1 363 182.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 574.00 | 1 323 574.00 | 1 320 549.00 | |
CF Disponibilités | 5 916 714.00 | 5 916 714.00 | 1 087 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 660.00 | 117 660.00 | 81 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 650 708.00 | 12 650 708.00 | 7 789 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 337 196.00 | 14 031 049.00 | 28 306 146.00 | 24 593 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 9 750 992.00 | 8 815 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 037.00 | 56 323.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 635 116.00 | 8 913 870.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 47 967.00 | |||
DO TOTAL (II) | 47 967.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 231 873.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 231 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 197 213.00 | 1 456 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 730.00 | 14 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 062.00 | 14 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 285.00 | 25 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 436.00 | |||
EA Autres dettes | 367 807.00 | 294 291.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 243.00 | 79 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 391 191.00 | 1 884 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 306 146.00 | 10 798 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 720 099.00 | 1 033 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 440.00 | 340 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 766 085.00 | -2 991 602.00 | 56 774 483.00 | 52 439 720.00 |
FD Production vendue biens | 30 720.00 | 30 720.00 | 45 722.00 | |
FG Production vendue services | 1 172 848.00 | 1 172 848.00 | 1 015 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 969 653.00 | -2 991 602.00 | 57 978 051.00 | 53 501 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | 35 655.00 | 6 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 050.00 | 59 700.00 | ||
FQ Autres produits | 513 095.00 | 489 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 748 851.00 | 54 057 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 549 451.00 | 42 354 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 018.00 | 238 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 919.00 | 88 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 621 579.00 | 2 303 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 825 017.00 | 765 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 888 260.00 | 3 698 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 132 644.00 | 1 124 440.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 300.00 | 88 328.00 | ||
GE Autres charges | 19 205.00 | 8 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 499 448.00 | 51 891 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 249 403.00 | 2 165 485.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 655.00 | 6 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 033.00 | 59 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 688.00 | 65 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 835.00 | 55 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 835.00 | 55 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 146.00 | 10 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 233 257.00 | 2 175 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 189.00 | 6 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 141 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 16 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 620.00 | 41 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 734.00 | 82 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 950 354.00 | 54 270 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 251 318.00 | 52 692 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 037.00 | 1 577 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521 497.00 | 490 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 732.00 | 46 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 335 609.00 | 537 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 843.00 | 24 825 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 843.00 | 29 686 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461 025.00 | 138 001.00 | 2 599 026.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 105.00 | 100.00 | 70 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000 773.00 | 1 411 786.00 | 50 740.00 | 11 361 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 903.00 | 1 549 887.00 | 50 740.00 | 14 031 049.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 974.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 40 599.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 566.00 | 62 899.00 | 222 592.00 | 231 873.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 392 225.00 | 168 974.00 | 223 251.00 | 231 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 300.00 | 139 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 988.00 | 627 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 388 004.00 | 388 004.00 | ||
VB T. V. A. | 81 082.00 | 81 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 114.00 | 565 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 660.00 | 117 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 121.00 | 1 932 121.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 440.00 | 603 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593 773.00 | 1 935 096.00 | 6 850 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 730.00 | 50 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 062.00 | 2 539 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 937 518.00 | 937 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 965.00 | 472 965.00 | ||
VW T.V.A. | 141 877.00 | 141 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 925.00 | 433 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 436.00 | 139 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 936.00 | 22 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 871.00 | 344 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 243.00 | 98 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 378 776.00 | 7 720 099.00 | 6 850 145.00 | 1 808 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 893 662.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 740.00 | |||