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FR - FINANCIERE DE REMIREMONT

Dépôt

DénominationFR - FINANCIERE DE REMIREMONT
Siren391597697
Cloture31/01/2019
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt7111
Numéro de Gestion2000B00282
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/12/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88200 Saint-Etienne-les-Remiremont
2020 2020 2019 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 70 353.00 70 204.00 148.00 248.00
AH Fonds commercial 2 760 028.00 2 599 026.00 161 002.00 299 003.00
AN Terrains 1 509 437.00 1 509 437.00 1 504 672.00
AP Constructions 18 650 402.00 9 162 882.00 9 487 520.00 10 074 196.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 614 119.00 1 367 231.00 1 246 888.00 1 586 791.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 044 158.00 831 706.00 1 212 452.00 1 278 206.00
AV Immobilisations en cours 7 500.00 7 500.00 76 859.00
BD Autres titres immobilisés 1 879 808.00 1 879 808.00 1 833 048.00
BF Prêts 150 000.00 150 000.00 150 000.00
BH Autres immobilisations financières 684.00 684.00 684.00
BJ TOTAL (I) 29 686 487.00 14 031 049.00 15 655 438.00 16 803 706.00
BT Marchandises 3 594 069.00 3 594 069.00 3 505 050.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 915.00 34 915.00 110 717.00
BX Clients et comptes rattachés 629 425.00 629 425.00 320 755.00
BZ Autres créances 1 034 352.00 1 034 352.00 1 363 182.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 323 574.00 1 323 574.00 1 320 549.00
CF Disponibilités 5 916 714.00 5 916 714.00 1 087 252.00
CH Charges constatées d’avance 117 660.00 117 660.00 81 887.00
CJ TOTAL (II) 12 650 708.00 12 650 708.00 7 789 391.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 42 337 196.00 14 031 049.00 28 306 146.00 24 593 097.00
CP Parts à moins d’un an 150 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 9 750 992.00 8 815 624.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 699 037.00 56 323.00
DJ Subventions d’investissement 143 165.00
DL TOTAL (I) 11 635 116.00 8 913 870.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 47 967.00
DO TOTAL (II) 47 967.00
DQ Provisions pour charges 231 873.00
DR TOTAL (IV) 231 873.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 197 213.00 1 456 598.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 730.00 14 262.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 415.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 539 062.00 14 145.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 986 285.00 25 964.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 139 436.00
EA Autres dettes 367 807.00 294 291.00
EB Produits constatés d’avance (2) 98 243.00 79 274.00
EC TOTAL (IV) 16 391 191.00 1 884 534.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 306 146.00 10 798 404.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 720 099.00 1 033 165.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 603 440.00 340 425.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 59 766 085.00 -2 991 602.00 56 774 483.00 52 439 720.00
FD Production vendue biens 30 720.00 30 720.00 45 722.00
FG Production vendue services 1 172 848.00 1 172 848.00 1 015 781.00
FJ Chiffres d’affaires nets 60 969 653.00 -2 991 602.00 57 978 051.00 53 501 223.00
FO Subventions d’exploitation 35 655.00 6 547.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 222 050.00 59 700.00
FQ Autres produits 513 095.00 489 677.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 58 748 851.00 54 057 148.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 46 549 451.00 42 354 507.00
FT Variation de stock (marchandises) -89 018.00 238 029.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 105 919.00 88 242.00
FW Autres achats et charges externes 2 621 579.00 2 303 696.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 825 017.00 765 374.00
FY Salaires et traitements 3 888 260.00 3 698 500.00
FZ Charges sociales 1 132 644.00 1 124 440.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 22 300.00 88 328.00
GE Autres charges 19 205.00 8 658.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 56 499 448.00 51 891 662.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 249 403.00 2 165 485.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 655.00 6 203.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 39 033.00 59 028.00
GP Total des produits financiers (V) 50 688.00 65 231.00
GR Intérêts et charges assimilées 66 835.00 55 226.00
GU Total des charges financières (VI) 66 835.00 55 226.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 146.00 10 005.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 233 257.00 2 175 490.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 79 189.00 6 713.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 750.00 141 112.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 585.00 16 168.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 620.00 41 295.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 42 734.00 82 258.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58 950 354.00 54 270 204.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57 251 318.00 52 692 774.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 699 037.00 1 577 430.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 353.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 521 497.00 490 961.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 983 732.00 46 760.00
0G ACQUISITIONS Total Général 29 335 609.00 537 721.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 353.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 186 843.00 24 825 616.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 203 049.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 186 843.00 29 686 487.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 461 025.00 138 001.00 2 599 026.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 70 105.00 100.00 70 204.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 000 773.00 1 411 786.00 50 740.00 11 361 819.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 531 903.00 1 549 887.00 50 740.00 14 031 049.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 168 974.00
5B Provisions pour impôts 40 599.00
5V Autres provisions pour risques et charges 22 300.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 391 566.00 62 899.00 222 592.00 231 873.00
6T Sur comptes clients 659.00 659.00
7B Total Provisions pour dépréciation 659.00 659.00
7C TOTAL GENERAL 392 225.00 168 974.00 223 251.00 231 873.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 22 300.00 139 568.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 150 000.00 150 000.00
UT Autres immobilisations financières 684.00 684.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 437.00 1 437.00
UX Autres créances clients 627 988.00 627 988.00
UY Personnel et comptes rattachés 153.00 153.00
VM Impôts sur les bénéfices 388 004.00 388 004.00
VB T. V. A. 81 082.00 81 082.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 565 114.00 565 114.00
VS Charges constatées d’avance 117 660.00 117 660.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 932 121.00 1 932 121.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 603 440.00 603 440.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 593 773.00 1 935 096.00 6 850 145.00
8A Emprunts et dettes financières divers 50 730.00 50 730.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 539 062.00 2 539 062.00
8C Personnel et comptes rattachés 937 518.00 937 518.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 472 965.00 472 965.00
VW T.V.A. 141 877.00 141 877.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 433 925.00 433 925.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 139 436.00 139 436.00
VI Groupe et associés 22 936.00 22 936.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 344 871.00 344 871.00
8L Produits constatés d’avance 98 243.00 98 243.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 378 776.00 7 720 099.00 6 850 145.00 1 808 532.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 893 662.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 619 740.00