COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PROCIVIS ALSACE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PROCIVIS ALSACE |
| Siren | 391810918 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7459 |
| Numéro de Gestion | 1993B00769 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 188.00 | 100 393.00 | 12 795.00 | 8 742.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 498.00 | 567 171.00 | 183 327.00 | 233 789.00 |
AX Avances et acomptes | 13 151.00 | 13 151.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 660 081.00 | 250 000.00 | 19 410 081.00 | 19 718 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 150.00 | 585 150.00 | 476 582.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 652.00 | |
BF Prêts | 7 242.00 | 7 242.00 | 7 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 1 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 146 329.00 | 917 564.00 | 20 228 766.00 | 20 462 991.00 |
BP En cours de production de services | 434 668.00 | 145 171.00 | 289 497.00 | 1 778 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 559.00 | 814 559.00 | 34 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | 581 170.00 | |
BZ Autres créances | 7 779 149.00 | 7 779 149.00 | 5 536 965.00 | |
CF Disponibilités | 977 481.00 | 977 481.00 | 166 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 407.00 | 36 407.00 | 33 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 122 947.00 | 145 171.00 | 9 977 776.00 | 8 131 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 269 276.00 | 1 062 735.00 | 30 206 541.00 | 28 594 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 925.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 121 520.00 | 15 121 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 475.00 | 1 981 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 068 958.00 | 1 023 661.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 748.00 | 1 157 748.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 102 521.00 | 5 141 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 268.00 | 905 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 398 490.00 | 25 332 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 678.00 | 1 565.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 247.00 | 46 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 925.00 | 48 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 156.00 | 670 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 052.00 | 1 058 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 176.00 | 238 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 991.00 | 302 359.00 | ||
EA Autres dettes | 24 752.00 | 2 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 772.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 774 126.00 | 3 213 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 206 541.00 | 28 594 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 572 597.00 | 1 213 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 597.00 | 1 213 395.00 | ||
FM Production stockée | -720 908.00 | 1 095 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 822.00 | 121 112.00 | ||
FQ Autres produits | 406.00 | 20 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 928 917.00 | 2 452 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 201.00 | 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 201.00 | -323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 982 969.00 | 1 647 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 064.00 | 38 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 194.00 | 591 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 782.00 | 347 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 199.00 | 75 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 360.00 | 21 833.00 | ||
GE Autres charges | 14 381.00 | 9 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 693.00 | 2 731 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 776.00 | -279 004.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 585 150.00 | 476 582.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 267.00 | 6 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 069 162.00 | 775 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 147.00 | 33 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 100 310.00 | 808 891.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 110.00 | 1 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 110.00 | 1 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 837 200.00 | 807 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 160 306.00 | 998 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 12 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 12 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 541.00 | 2 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 302.00 | 2 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 302.00 | 9 247.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 732.00 | 48 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 005.00 | 52 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 377.00 | 3 749 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 109.00 | 2 843 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 268.00 | 905 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 704.00 | 8 292.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 978.00 | 45 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 205 215.00 | 108 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 102 897.00 | 162 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 563.00 | 128 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 740.00 | 763 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 537.00 | 20 254 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 838.00 | 21 146 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 717.00 | 4 238.00 | 23 563.00 | 100 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 189.00 | 75 960.00 | 28 979.00 | 567 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 907.00 | 80 199.00 | 52 541.00 | 667 564.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 678.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 247.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 180.00 | 278 104.00 | 61 189.00 | 429 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 782.00 | 745.00 | 19 356.00 | 145 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 180.00 | 278 104.00 | 61 189.00 | 429 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 105.00 | 61 189.00 | ||
UG ‐ Financières | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 585 150.00 | 585 150.00 | ||
UP Prêts | 7 242.00 | 7 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 484.00 | 80 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779 347.00 | 4 779 347.00 | 3 000 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 36 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 405.00 | 5 446 756.00 | 3 007 242.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 156.00 | 670 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229 052.00 | 229 052.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 176.00 | 607 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 991.00 | 242 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 752.00 | 24 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 127.00 | 1 774 127.00 | 3 000 000.00 | |