CATROS-GERAND
Dépôt
| Dénomination | CATROS-GERAND |
| Siren | 391873452 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 692 |
| Numéro de Gestion | 1993B01598 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33560 Carbon-Blanc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 563.00 | 61 563.00 | ||
AH Fonds commercial | 327 765.00 | 327 765.00 | 327 765.00 | |
AN Terrains | 40 568.00 | 40 568.00 | 40 568.00 | |
AP Constructions | 388 488.00 | 332 321.00 | 56 168.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 998.00 | 1 377 146.00 | 191 852.00 | 247 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 513.00 | 372 398.00 | 13 115.00 | 18 545.00 |
CU Autres participations | 22.00 | 22.00 | 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 773 519.00 | 2 143 427.00 | 630 092.00 | 705 684.00 |
BT Marchandises | 863 678.00 | 863 678.00 | 996 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 923.00 | 77 904.00 | 935 019.00 | 883 209.00 |
BZ Autres créances | 97 099.00 | 97 099.00 | 152 981.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | 830 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 233 464.00 | 233 464.00 | 60 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 022.00 | 40 022.00 | 50 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 077 186.00 | 77 904.00 | 2 999 282.00 | 2 793 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 704.00 | 2 221 331.00 | 3 629 374.00 | 3 499 175.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 880.00 | 122 880.00 | ||
DG Autres réserves | 633 327.00 | 612 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 655.00 | 171 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 105 662.00 | 2 135 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 280.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 932.00 | 263 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 731.00 | 242 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 694.00 | 442 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 347.00 | 348 792.00 | ||
EA Autres dettes | 15 728.00 | 67 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 460 431.00 | 1 364 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 374.00 | 3 499 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 074.00 | 1 168 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 165 151.00 | 4 738 137.00 | ||
FG Production vendue services | 43 525.00 | 60 368.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 675.00 | 4 798 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 519.00 | 34 100.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 196.00 | 4 837 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 401 444.00 | 1 527 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 549.00 | -235 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 516 340.00 | 1 472 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 085.00 | 72 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 255 922.00 | 1 123 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 405.00 | 536 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 509.00 | 80 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 436.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 280.00 | |||
GE Autres charges | 23 896.00 | 7 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 085 429.00 | 4 614 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 766.00 | 222 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 449.00 | 1 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 449.00 | 1 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 133.00 | 17 999.00 | ||
GS Différences négatives de change | 142.00 | 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 274.00 | 18 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 825.00 | -17 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 942.00 | 205 497.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 3 287.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 3 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 2 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | 36 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 311.00 | 4 841 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 656.00 | 4 670 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 655.00 | 171 319.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 567.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 603.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84.00 | 2 773 519.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 563.00 | 61 563.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 355.00 | 75 509.00 | 2 081 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 918.00 | 75 509.00 | 2 143 427.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 012 923.00 | 1 012 923.00 | ||
VP Divers | 97 099.00 | 97 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 022.00 | 40 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 645.00 | 1 150 044.00 | 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932.00 | 58 975.00 | 134 957.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 694.00 | 586 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 347.00 | 462 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 059.00 | 216 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 431.00 | 1 324 074.00 | 134 957.00 | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 679.00 | |||