SORFIND
Dépôt
| Dénomination | SORFIND |
| Siren | 391933827 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/017125 |
| Numéro de Gestion | 1993B01304 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 939.00 | 95.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 630.00 | 16 791.00 | 21 839.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 351.00 | 704 903.00 | 169 449.00 | 158 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 807.00 | 64 807.00 | 63 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 935.00 | 723 633.00 | 294 302.00 | 270 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | 1 092.00 | 553.00 | |
BT Marchandises | 336 084.00 | 11 327.00 | 324 757.00 | 364 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | 21 919.00 | |
BZ Autres créances | 128 328.00 | 128 328.00 | 132 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 151 650.00 | 151 650.00 | |
CF Disponibilités | 67 337.00 | 67 337.00 | 100 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | 1 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 706 320.00 | 11 327.00 | 694 993.00 | 772 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 255.00 | 734 960.00 | 989 295.00 | 1 043 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 79 159.00 | |||
DH Report à nouveau | -180 449.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 314.00 | -259 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | 54.00 | ||
DL TOTAL (I) | -560 972.00 | -172 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 596.00 | 40 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 596.00 | 40 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 950.00 | 313 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 358.00 | 102 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392.00 | 1 685.00 | ||
EA Autres dettes | 1 061 971.00 | 757 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 504 671.00 | 1 174 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 295.00 | 1 043 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 418 983.00 | 5 418 983.00 | 5 585 499.00 | |
FG Production vendue services | 1 378.00 | 1 378.00 | 3 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 361.00 | 5 420 361.00 | 5 589 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 900.00 | 68 402.00 | ||
FQ Autres produits | 1 907.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 168.00 | 5 657 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507 267.00 | 4 660 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 285.00 | -30 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -540.00 | 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 551.00 | 723 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 892.00 | 49 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 938.00 | 272 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 273.00 | 91 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 850.00 | 22 762.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 596.00 | 40 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 327.00 | 9 439.00 | ||
GE Autres charges | 5 397.00 | 5 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 803 254.00 | 5 844 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -326 086.00 | -186 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 323.00 | 78 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 323.00 | 78 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 316.00 | 141 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 316.00 | 141 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 993.00 | -63 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -401 079.00 | -249 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 184 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 187 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 26 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 184 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 214 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | -26 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 461.00 | -17 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 965.00 | 5 923 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 278.00 | 6 182 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 314.00 | -259 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 200.00 | 43 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 329.00 | 1 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 676.00 | 45 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 912 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108.00 | 1 017 935.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 44.00 | 1 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 896.00 | 20 806.00 | 8.00 | 721 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 791.00 | 20 850.00 | 8.00 | 723 633.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 1 848.00 | 374.00 | 1 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 239.00 | 45 596.00 | 40 239.00 | 45 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 439.00 | 11 327.00 | 9 439.00 | 11 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439.00 | 11 327.00 | 9 439.00 | 11 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 732.00 | 58 771.00 | 50 052.00 | 58 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 596.00 | 40 239.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 848.00 | 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 807.00 | 64 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 992.00 | 20 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | ||
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | ||
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 918.00 | 20 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 412.00 | 74 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 964.00 | 150 157.00 | 64 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 950.00 | 348 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 061 971.00 | 1 061 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 671.00 | 1 504 671.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||