DISTRILEADER CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CENTRE EST |
| Siren | 392055083 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/010457 |
| Numéro de Gestion | 1994B00681 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38130 ECHIROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 642.00 | 272.00 | 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 10 741.00 | 7 438.00 | 13 364.00 |
AP Constructions | 910.00 | 41.00 | 869.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 632.00 | 43 212.00 | 21 420.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 706.00 | 909 455.00 | 569 251.00 | 708 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | 133 922.00 | |
BF Prêts | 14 250.00 | 14 250.00 | 11 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 827.00 | 34 827.00 | 34 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 658 417.00 | 970 090.00 | 1 688 327.00 | 916 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | 254.00 | 2 158.00 | |
BT Marchandises | 396 366.00 | 15 046.00 | 381 320.00 | 407 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | 38 250.00 | |
BZ Autres créances | 176 465.00 | 176 465.00 | 200 336.00 | |
CF Disponibilités | 38 771.00 | 38 771.00 | 31 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | 7 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 130.00 | 15 046.00 | 637 084.00 | 687 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 547.00 | 985 136.00 | 2 325 411.00 | 1 604 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 342 070.00 | 61 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 979.00 | -1 589 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | 9 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 557.00 | -1 467 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 049.00 | 174 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 383.00 | 81 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 432.00 | 255 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 290.00 | 412 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 895.00 | 227 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 791.00 | |||
EA Autres dettes | 819 445.00 | 2 177 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 471 422.00 | 2 817 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 411.00 | 1 604 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 065 965.00 | 8 065 965.00 | 8 185 341.00 | |
FG Production vendue services | 3 431.00 | 3 431.00 | 10 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 396.00 | 8 069 396.00 | 8 195 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 131.00 | 201 329.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348.00 | 2 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 358 875.00 | 8 398 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 811 116.00 | 6 757 974.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 474.00 | 31 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 905.00 | -475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 301.00 | 893 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 334.00 | 78 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 046.00 | 576 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 305.00 | 198 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 812.00 | 153 080.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 432.00 | 255 085.00 | ||
GE Autres charges | 9 782.00 | 11 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 870 561.00 | 8 955 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 686.00 | -556 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 447.00 | 62.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 078.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 907 525.00 | 62.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 826.00 | 14 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 826.00 | 920 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 894 699.00 | -920 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 013.00 | -1 476 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 425.00 | 376 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 423.00 | 380 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 540.00 | 80 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 425.00 | 423 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 457.00 | 517 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 034.00 | -137 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 598.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 823.00 | 8 779 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 844.00 | 10 368 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 979.00 | -1 589 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 277.00 | 35 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 494.00 | 2 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 864.00 | 38 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 2 584 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | 2 658 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 6 030.00 | 17 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 547.00 | 69 736.00 | 7 575.00 | 952 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 899.00 | 75 766.00 | 7 575.00 | 970 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 690.00 | 6 492.00 | 13 998.00 | 2 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 432.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 085.00 | 92 432.00 | 255 085.00 | 92 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 361.00 | 15 046.00 | 7 361.00 | 15 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 078.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 439.00 | 15 046.00 | 7 361.00 | 15 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 214.00 | 113 970.00 | 276 444.00 | 109 662.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 827.00 | 34 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | ||
VB T. V. A. | 43 830.00 | 43 830.00 | ||
VP Divers | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 173.00 | 108 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 816.00 | 265 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 290.00 | 462 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 974.00 | 79 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 819 445.00 | 819 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 422.00 | 1 471 422.00 | ||