ODDO BHF Private Equity
Dépôt
| Dénomination | ODDO BHF Private Equity |
| Siren | 392122370 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28322 |
| Numéro de Gestion | 1993B10517 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 111 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 168 660.00 | 7 622.00 | 161 038.00 | 102 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 533.00 | 297 622.00 | 2 272 911.00 | 2 222 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 064.00 | |||
BZ Autres créances | 959 600.00 | 156 081.00 | 803 519.00 | 201 540.00 |
CF Disponibilités | 6 904 304.00 | 6 904 304.00 | 4 395 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | 51 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 903 364.00 | 156 081.00 | 7 747 283.00 | 4 713 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 897.00 | 453 703.00 | 10 020 194.00 | 6 936 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 275 380.00 | 1 275 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 622.00 | 630 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 942 002.00 | 4 330 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 191.00 | 181 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 191.00 | 181 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 835.00 | 1 140 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 745.00 | 1 239 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
EA Autres dettes | 44 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 904 001.00 | 2 425 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 194.00 | 6 936 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 137.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 309 158.00 | 4 864 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 158.00 | 4 864 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 300.00 | 16 467.00 | ||
FQ Autres produits | 31 448.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 458.00 | 4 912 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 922 209.00 | 1 183 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 732.00 | 314 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 861 814.00 | 1 860 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 579.00 | 911 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 621.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 622.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 583.00 | |||
GE Autres charges | 939.00 | 1 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 957 515.00 | 4 311 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 360 943.00 | 601 156.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 829.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 250.00 | 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -51.00 | -336.00 | ||
GS Différences négatives de change | -3 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -3 994.00 | -336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 744.00 | 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 358 199.00 | 601 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | 130 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 138 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 66 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 360.00 | 71 799.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 937.00 | 43 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 108.00 | 5 052 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 476.00 | 4 422 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 622.00 | 630 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 373.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 680.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 553.00 | 50 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | 168 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20.00 | 2 570 533.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 008.00 | 7 583.00 | 14 400.00 | 174 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
06 aucun libellé | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 081.00 | 132 081.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 703.00 | 453 703.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 634 711.00 | 7 583.00 | 14 400.00 | 627 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 583.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 710 518.00 | 710 518.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 323.00 | 114 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 860.00 | 97 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 060.00 | 999 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 835.00 | 1 337 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 766 371.00 | 766 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 162.00 | 502 162.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100 937.00 | 1 100 937.00 | ||
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 764.00 | 143 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 815.00 | 3 902 815.00 | ||