Société Coopérative Agricole ALLIANCE PORCI D'OC
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole ALLIANCE PORCI D'OC |
| Siren | 392279410 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4445 |
| Numéro de Gestion | 2004D00084 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Sainte-Radegonde |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 221.00 | 40 221.00 | 1 429.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 26 345.00 | ||
AN Terrains | 28 154.00 | 28 154.00 | 28 154.00 | |
AP Constructions | 1 194 298.00 | 823 665.00 | 370 633.00 | 413 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 12 496.00 | 772.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 682.00 | 1 024 886.00 | 478 796.00 | 437 439.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 5 538 698.00 | 402 047.00 | 5 136 651.00 | 5 280 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 967.00 | 264 967.00 | 235 888.00 | |
BF Prêts | 361 084.00 | 361 084.00 | 322 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | 2 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 973 054.00 | 2 329 662.00 | 6 643 391.00 | 6 722 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | 14 877.00 | 18 987.00 | |
BN En cours de production de biens | 124 793.00 | 124 793.00 | 169 786.00 | |
BT Marchandises | 119 602.00 | 119 602.00 | 88 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 682.00 | 55 590.00 | 4 232 091.00 | 3 276 787.00 |
BZ Autres créances | 1 784 113.00 | 62 799.00 | 1 721 314.00 | 1 857 484.00 |
CF Disponibilités | 160 660.00 | 160 660.00 | 185 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | 10 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 502 269.00 | 118 389.00 | 6 383 879.00 | 5 607 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 475 323.00 | 2 448 052.00 | 13 027 271.00 | 12 330 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 878 700.00 | 840 114.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 033.00 | 471 223.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 995 371.00 | 995 371.00 | ||
DG Autres réserves | 3 281 144.00 | 3 028 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 494.00 | 281 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 047 556.00 | 5 634 476.00 | ||
DN Avances conditionnées | 91 468.00 | 114 335.00 | ||
DO TOTAL (II) | 91 468.00 | 114 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 564 617.00 | 564 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 660.00 | 473 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 653 277.00 | 1 038 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 909.00 | 750 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 084.00 | 322 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 068.00 | 715 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 720.00 | 382 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | 139 500.00 | ||
EA Autres dettes | 3 788 503.00 | 3 234 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 234 969.00 | 5 543 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 027 271.00 | 12 330 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 514 944.00 | 82 514 944.00 | 53 639 435.00 | |
FD Production vendue biens | 989 202.00 | 989 202.00 | 1 020 793.00 | |
FG Production vendue services | 1 172 086.00 | 1 172 086.00 | 1 119 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 676 233.00 | 84 676 233.00 | 55 779 898.00 | |
FM Production stockée | -44 993.00 | -39 363.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 615.00 | 23 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 623.00 | 382 459.00 | ||
FQ Autres produits | 57 157.00 | 109 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 123 637.00 | 56 255 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 382 783.00 | 52 032 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 725.00 | -16 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 830.00 | 843 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 110.00 | -3 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 017 873.00 | 1 340 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 744.00 | 58 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 242 489.00 | 942 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 421.00 | 412 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 546.00 | 156 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 644.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500.00 | 220 949.00 | ||
GE Autres charges | 153 987.00 | 170 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 413 206.00 | 56 158 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 710 430.00 | 97 756.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 359.00 | 7 124.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 374.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 796.00 | 11 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 126 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 868.00 | 138 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 386.00 | 25 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 386.00 | 25 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388 518.00 | 113 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 896.00 | 218 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 333.00 | 65 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 631.00 | 31 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 468.00 | 9 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 433.00 | 106 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082.00 | 9 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 9 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 898.00 | 18 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 535.00 | 87 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 938.00 | 25 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 259 297.00 | 56 507 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 884 803.00 | 56 226 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 494.00 | 281 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 413.00 | 169 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 241.00 | 324 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 227.00 | 494 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 006.00 | 66 566.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 2 739 404.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 6 167 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 694.00 | 8 973 054.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 143.00 | 1 429.00 | 17 006.00 | 66 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 303.00 | 168 117.00 | 25 372.00 | 1 861 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 446.00 | 169 546.00 | 42 378.00 | 1 927 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 660.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 564 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 045.00 | 23 000.00 | 407 767.00 | 653 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 402 047.00 | |||
6T Sur comptes clients | 45 024.00 | 12 644.00 | 2 078.00 | 55 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 799.00 | 62 799.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 871.00 | 388 644.00 | 7 078.00 | 520 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 916.00 | 411 644.00 | 414 845.00 | 1 173 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 144.00 | 396 377.00 | ||
UG ‐ Financières | 376 000.00 | 5 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 500.00 | 13 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 264 967.00 | 264 967.00 | ||
UP Prêts | 361 084.00 | 40 260.00 | 320 823.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 829.00 | 2 192.00 | 60 637.00 | |
UX Autres créances clients | 4 224 852.00 | 4 224 852.00 | ||
VB T. V. A. | 334 759.00 | 334 759.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 374 253.00 | 801 395.00 | 572 858.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 099.00 | 65 683.00 | 9 416.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 718.00 | 5 469 682.00 | 1 231 036.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 909.00 | 235 131.00 | 539 445.00 | 7 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 084.00 | 40 260.00 | 193 042.00 | 127 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 068.00 | 887 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 773.00 | 120 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 786.00 | 134 786.00 | ||
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 085.00 | 155 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 779 534.00 | 3 104 164.00 | 23 508.00 | 651 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 969.00 | 4 691 997.00 | 755 996.00 | 786 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 049.00 | |||