TRANSALDIS
Dépôt
Dénomination | TRANSALDIS |
Siren | 392508412 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7701 |
Numéro de dépôt | 7894 |
Numéro de Gestion | 1996B01011 |
Code Activité | 4941A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/09/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 15 660.00 | 511.00 | 874.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 375.00 | 94 862.00 | 25 513.00 | 35 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 685.00 | 751 535.00 | 264 150.00 | 223 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 | |
BF Prêts | 131 955.00 | 131 955.00 | 121 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | 34 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 337.00 | 862 057.00 | 467 280.00 | 426 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683.00 | 9 683.00 | 16 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 830.00 | 23 577.00 | 2 074 253.00 | 2 307 448.00 |
BZ Autres créances | 351 006.00 | 351 006.00 | 572 013.00 | |
CF Disponibilités | 471 470.00 | 471 470.00 | 388 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 870.00 | 49 870.00 | 45 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 990 660.00 | 23 577.00 | 2 967 083.00 | 3 330 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 997.00 | 885 635.00 | 3 434 362.00 | 3 756 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 278.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 335 594.00 | 335 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 035.00 | 277 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 754 629.00 | 887 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 113 408.00 | 114 701.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 408.00 | 114 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 359.00 | 39 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 180.00 | 133 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 401.00 | 1 629 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 964.00 | 929 945.00 | ||
EA Autres dettes | 12 421.00 | 21 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 551 325.00 | 2 753 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 362.00 | 3 756 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 549.00 | 2 723 486.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 280 506.00 | 11 280 506.00 | 11 579 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 506.00 | 11 280 506.00 | 11 579 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 709.00 | 200 485.00 | ||
FQ Autres produits | 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 467 700.00 | 11 779 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 098.00 | 762 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 897.00 | 31 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 666 851.00 | 7 337 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 876.00 | 232 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 041 650.00 | 2 290 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 468.00 | 681 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 288.00 | 88 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 210.00 | 13 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 6 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 330 353.00 | 11 444 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 347.00 | 335 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 202.00 | 3 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 390.00 | 4 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 463.00 | 2 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 463.00 | 2 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 927.00 | 1 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 273.00 | 337 343.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 690.00 | 41 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 084.00 | 111 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 774.00 | 152 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 675.00 | 75 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | 32 644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 758.00 | 108 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 016.00 | 44 116.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 977.00 | 46 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 277.00 | 57 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 623 863.00 | 11 936 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 828.00 | 11 658 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 035.00 | 277 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 032.00 | 391 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 884.00 | 184 034.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 248.00 | 128 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 903.00 | 10 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 323.00 | 138 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 669.00 | 1 136 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 669.00 | 1 329 337.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 362.00 | 15 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 963.00 | 87 021.00 | 180 586.00 | 846 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 261.00 | 87 383.00 | 180 586.00 | 862 057.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 701.00 | 15 000.00 | 1 293.00 | 128 408.00 |
6T Sur comptes clients | 23 900.00 | 2 210.00 | 2 532.00 | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | 2 210.00 | 2 532.00 | 23 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 601.00 | 17 210.00 | 3 825.00 | 151 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 210.00 | 3 825.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 131 955.00 | 131 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 278.00 | 28 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 069 552.00 | 2 069 552.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
VB T. V. A. | 223 622.00 | 223 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 166.00 | 117 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 870.00 | 49 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 512.00 | 2 470 429.00 | 195 083.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 359.00 | 18 583.00 | 48 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 401.00 | 1 530 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 563.00 | 289 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 851.00 | 209 851.00 | ||
VW T.V.A. | 343 583.00 | 343 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 180.00 | 81 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 325.00 | 2 502 549.00 | 48 776.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 835.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 70.00 |