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TRANSALDIS

Dépôt

DénominationTRANSALDIS
Siren392508412
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7894
Numéro de Gestion1996B01011
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77290 MITRY-MORY
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 172.00 15 660.00 511.00 874.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 2.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 120 375.00 94 862.00 25 513.00 35 048.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 015 685.00 751 535.00 264 150.00 223 237.00
BD Autres titres immobilisés 10 300.00 10 300.00 10 300.00
BF Prêts 131 955.00 131 955.00 121 753.00
BH Autres immobilisations financières 34 850.00 34 850.00 34 850.00
BJ TOTAL (I) 1 329 337.00 862 057.00 467 280.00 426 062.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 683.00 9 683.00 16 580.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 800.00 10 800.00
BX Clients et comptes rattachés 2 097 830.00 23 577.00 2 074 253.00 2 307 448.00
BZ Autres créances 351 006.00 351 006.00 572 013.00
CF Disponibilités 471 470.00 471 470.00 388 798.00
CH Charges constatées d’avance 49 870.00 49 870.00 45 316.00
CJ TOTAL (II) 2 990 660.00 23 577.00 2 967 083.00 3 330 156.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 319 997.00 885 635.00 3 434 362.00 3 756 218.00
CR Parts à plus d’un an 28 278.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DG Autres réserves 335 594.00 335 397.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 144 035.00 277 197.00
DL TOTAL (I) 754 629.00 887 594.00
DP Provisions pour risques 15 000.00
DQ Provisions pour charges 113 408.00 114 701.00
DR TOTAL (IV) 128 408.00 114 701.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67 359.00 39 473.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 81 180.00 133 094.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 530 401.00 1 629 504.00
DY Dettes fiscales et sociales 859 964.00 929 945.00
EA Autres dettes 12 421.00 21 906.00
EC TOTAL (IV) 2 551 325.00 2 753 923.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 434 362.00 3 756 218.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 502 549.00 2 723 486.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 280 506.00 11 280 506.00 11 579 309.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 280 506.00 11 280 506.00 11 579 309.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 186 709.00 200 485.00
FQ Autres produits 484.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 467 700.00 11 779 793.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 685 098.00 762 017.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 897.00 31 855.00
FW Autres achats et charges externes 7 666 851.00 7 337 622.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 876.00 232 212.00
FY Salaires et traitements 2 041 650.00 2 290 035.00
FZ Charges sociales 618 468.00 681 641.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 87 288.00 88 749.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 210.00 13 527.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 000.00
GE Autres charges 15.00 6 341.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 330 353.00 11 444 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 137 347.00 335 793.00
GJ Produits financiers de participations 3 202.00 3 950.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 187.00 200.00
GP Total des produits financiers (V) 3 390.00 4 150.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 463.00 2 600.00
GU Total des charges financières (VI) 1 463.00 2 600.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 927.00 1 549.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 139 273.00 337 343.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 690.00 41 143.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 126 084.00 111 033.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 152 774.00 152 176.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 675.00 75 416.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 082.00 32 644.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 758.00 108 060.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 109 016.00 44 116.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 44 977.00 46 689.00
HK Impôts sur les bénéfices 59 277.00 57 573.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 623 863.00 11 936 119.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 479 828.00 11 658 923.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 144 035.00 277 197.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 346 032.00 391 174.00
A1 ACTIF ‐ Placements 182 884.00 184 034.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 172.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 198 248.00 128 481.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 166 903.00 10 202.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 381 323.00 138 683.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 172.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 190 669.00 1 136 060.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 177 105.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 190 669.00 1 329 337.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 298.00 362.00 15 660.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 939 963.00 87 021.00 180 586.00 846 397.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 955 261.00 87 383.00 180 586.00 862 057.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 15 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 113 408.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 114 701.00 15 000.00 1 293.00 128 408.00
6T Sur comptes clients 23 900.00 2 210.00 2 532.00 23 577.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 900.00 2 210.00 2 532.00 23 577.00
7C TOTAL GENERAL 138 601.00 17 210.00 3 825.00 151 985.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 210.00 3 825.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 131 955.00 131 955.00
UT Autres immobilisations financières 34 850.00 34 850.00
VA Clients douteux ou litigieux 28 278.00 28 278.00
UX Autres créances clients 2 069 552.00 2 069 552.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 539.00 1 539.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 341.00 4 341.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 338.00 4 338.00
VB T. V. A. 223 622.00 223 622.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 117 166.00 117 166.00
VS Charges constatées d’avance 49 870.00 49 870.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 665 512.00 2 470 429.00 195 083.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67 359.00 18 583.00 48 776.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 530 401.00 1 530 401.00
8C Personnel et comptes rattachés 289 563.00 289 563.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 209 851.00 209 851.00
VW T.V.A. 343 583.00 343 583.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 968.00 16 968.00
VI Groupe et associés 81 180.00 81 180.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 421.00 12 421.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 551 325.00 2 502 549.00 48 776.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 47 835.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 949.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 65.00 70.00