CAP MONETIQUE
Dépôt
| Dénomination | CAP MONETIQUE |
| Siren | 392524294 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8770 |
| Numéro de Gestion | 1993B00660 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37160 DESCARTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 881.00 | 26 881.00 | 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 629.00 | 197 903.00 | 85 726.00 | 28 914.00 |
CU Autres participations | 239 834.00 | 35 971.00 | 203 863.00 | 239 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 625.00 | 201 625.00 | 191 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 493.00 | 15 493.00 | 15 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 463.00 | 260 755.00 | 506 708.00 | 475 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 509 895.00 | 509 895.00 | 335 416.00 | |
BZ Autres créances | 18 138.00 | 18 138.00 | 21 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 224.00 | 61 224.00 | 55 298.00 | |
CF Disponibilités | 91 320.00 | 91 320.00 | 223 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | 11 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 704 162.00 | 704 162.00 | 646 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 626.00 | 260 755.00 | 1 210 870.00 | 1 122 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 244 725.00 | 192 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 666.00 | 104 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 739 391.00 | 681 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 741.00 | 119 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 52 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 513.00 | 267 160.00 | ||
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 471 480.00 | 440 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 871.00 | 1 122 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 480.00 | 440 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 828 633.00 | 828 633.00 | 556 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 633.00 | 828 633.00 | 556 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 113.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 927.00 | 267 922.00 | ||
FQ Autres produits | 3 739.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 858 411.00 | 828 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 447.00 | 254 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 562.00 | 24 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 096.00 | 249 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 583.00 | 120 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 347.00 | 22 122.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 971.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 081.00 | 671 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 330.00 | 156 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 132 334.00 | 100 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | 2 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 921.00 | 103 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 700.00 | 1 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 700.00 | 1 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 221.00 | 101 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 551.00 | 258 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | -977.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 794.00 | 154 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 332.00 | 931 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 666.00 | 827 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 666.00 | 104 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 911.00 | 87 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 366.00 | 30 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 158.00 | 118 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | 456 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 075.00 | 767 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 440.00 | 440.00 | 26 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 996.00 | 30 906.00 | 197 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 436.00 | 31 347.00 | 224 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | 35 971.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 35 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 201 625.00 | 201 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 509 895.00 | 509 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | ||
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 187.00 | 536 561.00 | 201 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 421.00 | 206 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | ||
VW T.V.A. | 29 285.00 | 29 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 740.00 | 143 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 480.00 | 471 480.00 | ||