BERYL ROSE
Dépôt
| Dénomination | BERYL ROSE |
| Siren | 392533857 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1763 |
| Numéro de Gestion | 1993B40412 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62950 Noyelles-Godault |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AH Fonds commercial | 137 623.00 | 137 623.00 | 137 623.00 | |
AP Constructions | 235 873.00 | 40 630.00 | 195 243.00 | 218 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 370.00 | 23 962.00 | 9 409.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 930.00 | 369 335.00 | 55 594.00 | 98 298.00 |
CU Autres participations | 4 718.00 | 4 718.00 | 4 718.00 | |
BF Prêts | 2 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 117 986.00 | 117 986.00 | 125 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 262.00 | 433 927.00 | 521 335.00 | 603 500.00 |
BT Marchandises | 278 765.00 | 278 765.00 | 741 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | 1 084.00 | 3 478.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 109 193.00 | 109 193.00 | 101 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 415.00 | 23 415.00 | 23 415.00 | |
CF Disponibilités | 195 525.00 | 195 525.00 | 183 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | 55 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 641 044.00 | 1 084.00 | 639 960.00 | 1 110 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 306.00 | 435 011.00 | 1 161 295.00 | 1 713 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 143 460.00 | 535 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 233.00 | -392 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 226.00 | 649 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 258.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 857.00 | 325 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 991.00 | 523 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 707.00 | 178 853.00 | ||
EA Autres dettes | 8 269.00 | 7 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 069.00 | 1 036 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 295.00 | 1 713 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 095.00 | 1 035 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 253 551.00 | 1 253 551.00 | 1 878 930.00 | |
FG Production vendue services | 75 055.00 | 75 055.00 | 121 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 606.00 | 1 328 606.00 | 1 999 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971.00 | 26 357.00 | ||
FQ Autres produits | 1 983.00 | 9 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 560.00 | 2 035 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 169.00 | 846 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 463 027.00 | 107 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 433 558.00 | 563 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 051.00 | 21 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 446.00 | 521 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 103.00 | 141 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 815.00 | 74 052.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 258.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 324.00 | |||
GE Autres charges | 1 365.00 | 4 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 534.00 | 2 291 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 974.00 | -255 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 523.00 | 14 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 523.00 | 14 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 183.00 | -14 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -533 157.00 | -269 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | 5 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | 5 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 106 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 128 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | -123 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 313.00 | 2 041 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 547.00 | 2 433 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 233.00 | -392 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 108.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 249.00 | 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 742.00 | 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | 694 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | 122 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 017.00 | 955 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 242.00 | 72 621.00 | 57 936.00 | 433 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 242.00 | 72 621.00 | 57 936.00 | 433 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 258.00 | 8 258.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 258.00 | 8 258.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 241.00 | 1 084.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 241.00 | 1 084.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 582.00 | 8 499.00 | 21 084.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 986.00 | 117 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 24 878.00 | ||
VB T. V. A. | 29 452.00 | 29 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 498.00 | 49 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 325.00 | 142 039.00 | 119 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 857.00 | 78 128.00 | 171 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 991.00 | 489 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 240.00 | 119 240.00 | ||
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 824.00 | 773 095.00 | 171 048.00 | 76 681.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||