CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS |
| Siren | 392615985 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7528 |
| Numéro de Gestion | 1993B00501 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 721.00 | 59 488.00 | 6 233.00 | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 171 122.00 | 171 122.00 | 171 122.00 | |
AN Terrains | 12 831.00 | 6 694.00 | 6 137.00 | 7 008.00 |
AP Constructions | 421 002.00 | 126 719.00 | 294 283.00 | 326 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 371.00 | 73 512.00 | 16 860.00 | 14 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 378.00 | 542 336.00 | 92 042.00 | 116 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049 424.00 | 3 049 424.00 | 3 049 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 569.00 | 201 569.00 | 196 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 647 558.00 | 808 748.00 | 3 838 810.00 | 3 886 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 993.00 | 58 993.00 | 63 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 950.00 | 37 154.00 | 1 178 796.00 | 801 578.00 |
BZ Autres créances | 149 811.00 | 149 811.00 | 199 150.00 | |
CF Disponibilités | 422 757.00 | 422 757.00 | 595 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | 4 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 856 978.00 | 37 154.00 | 1 819 823.00 | 1 663 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 536.00 | 845 903.00 | 5 658 633.00 | 5 550 210.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 2 880 144.00 | 2 502 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 253.00 | 627 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 424.00 | 49 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 470 998.00 | 3 268 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 648.00 | 1 459 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 064.00 | 223 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 316.00 | 524 479.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | |||
EA Autres dettes | 74 608.00 | 69 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 187 635.00 | 2 281 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 633.00 | 5 550 210.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 159 390.00 | 6 036 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 390.00 | 6 036 552.00 | ||
FQ Autres produits | 42 723.00 | 97 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 114.00 | 6 133 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 501.00 | 262 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 013.00 | -12 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 748.00 | 2 071 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 830.00 | 340 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 037 343.00 | 2 009 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 776 199.00 | 835 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 943.00 | 121 677.00 | ||
GE Autres charges | 39 298.00 | 32 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 875.00 | 5 660 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 239.00 | 473 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 007.00 | 240 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 539.00 | 39 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 468.00 | 200 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 707.00 | 674 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 625.00 | 39 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 121.00 | 6 375 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 868.00 | 5 747 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 253.00 | 627 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 762.00 | 5 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 304.00 | 41 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 927.00 | 5 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 993.00 | 52 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 236 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 1 158 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 252 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 654.00 | 4 647 558.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 262.00 | 2 353.00 | 8 127.00 | 59 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 207.00 | 97 581.00 | 15 527.00 | 749 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 469.00 | 99 934.00 | 23 654.00 | 808 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 49 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 424.00 | 49 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 424.00 | 49 424.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 201 569.00 | 201 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 215 950.00 | 1 152 008.00 | 63 942.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 810.00 | 149 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 697.00 | 1 309 186.00 | 265 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 087.00 | 288 738.00 | 877 671.00 | 3 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 064.00 | 328 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 316.00 | 611 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 608.00 | 74 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 635.00 | 1 306 287.00 | 877 671.00 | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 489.00 | |||