SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP |
| Siren | 392654687 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88043 |
| Numéro de Gestion | 1998B08495 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2.00 | |||
AH Fonds commercial | 2 561 015.00 | |||
AN Terrains | 480 200.00 | |||
AP Constructions | 12 048.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 520 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 242.00 | 759 665.00 | 580 577.00 | 425 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | 1 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 246 306.00 | 2 284 273.00 | 962 033.00 | 3 859 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | 6 013.00 | |
BZ Autres créances | 106 092.00 | 106 092.00 | 196 573.00 | |
CF Disponibilités | 231 709.00 | 231 709.00 | 764 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 513.00 | 340 513.00 | 966 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 819.00 | 2 284 273.00 | 1 302 546.00 | 4 826 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341 698.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 076.00 | 51 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 900 700.00 | 3 929 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487 478.00 | -29 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 298.00 | 4 451 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 966.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 53 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 525.00 | 6 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 034.00 | 10 644.00 | ||
EA Autres dettes | 36 324.00 | 13 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 248.00 | 374 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 546.00 | 4 826 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 248.00 | 374 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 960.00 | 57 960.00 | 362 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 960.00 | 57 960.00 | 362 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 960.00 | 498 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 330.00 | 342 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 434.00 | 6 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 188.00 | 84 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 635.00 | 36 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 796.00 | |||
GE Autres charges | 148 363.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 350 586.00 | 622 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 626.00 | -123 955.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 187 453.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 236.00 | 17 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 236.00 | 17 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 725.00 | 19 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 725.00 | 19 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 511.00 | -2 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -470 569.00 | -126 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 47 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 815.00 | 127 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 263.00 | 30 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056 304.00 | 30 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004 489.00 | 96 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 011.00 | 644 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 489.00 | 673 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 487 478.00 | -29 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 027.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 230.00 | 155 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 272.00 | 155 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 419.00 | 4 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 241 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 755 434.00 | 3 246 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 779.00 | 702 171.00 | 4 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 779.00 | 702 171.00 | 4 607.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520 000.00 | |||
06 aucun libellé | 759 665.00 | 759 665.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279 665.00 | 2 279 665.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 279 665.00 | 2 279 665.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 340 242.00 | 1 340 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VB T. V. A. | 51 776.00 | 51 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 317.00 | 54 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 502.00 | 1 450 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 525.00 | 229 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | ||
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 324.00 | 36 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 248.00 | 338 248.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 526.00 | |||