SAINT-MALO INVEST HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO INVEST HOTEL |
| Siren | 392758637 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 163 |
| Numéro de Gestion | 1994B00186 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 054.00 | 111 442.00 | 19 612.00 | 29 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 500.00 | 106 583.00 | 141 917.00 | 157 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 455.00 | 220 925.00 | 170 530.00 | 196 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | 913.00 | 2 017.00 | |
BT Marchandises | 577.00 | 577.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | 10 629.00 | |
BZ Autres créances | 214 883.00 | 214 883.00 | 212 654.00 | |
CF Disponibilités | 81 090.00 | 81 090.00 | 73 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | 6 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 309 191.00 | 309 191.00 | 304 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 647.00 | 220 925.00 | 479 722.00 | 500 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 166 634.00 | 142 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 23 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 990.00 | 175 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 285.00 | 195 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 78 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | 45 651.00 | ||
EA Autres dettes | 2 394.00 | 4 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 268 731.00 | 325 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 722.00 | 500 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 852.00 | 190 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 711.00 | 8 711.00 | 9 072.00 | |
FG Production vendue services | 714 448.00 | 714 448.00 | 671 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 159.00 | 723 159.00 | 680 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 246.00 | |||
FQ Autres produits | 369.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 725 776.00 | 681 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 634.00 | 1 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -577.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 264.00 | 25 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 104.00 | -841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 676.00 | 324 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | 5 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 404.00 | 154 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 209.00 | 33 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 160.00 | 36 700.00 | ||
GE Autres charges | 71 335.00 | 69 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 681 704.00 | 651 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 072.00 | 30 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 368.00 | 2 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 537.00 | 2 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 257.00 | 6 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 257.00 | 6 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 719.00 | -4 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 352.00 | 26 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 2 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 314.00 | 684 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 330.00 | 660 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 23 801.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 71 319.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 039.00 | 11 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 939.00 | 11 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 379 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414.00 | 391 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 645.00 | 38 160.00 | 780.00 | 218 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 545.00 | 38 160.00 | 780.00 | 220 925.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VP Divers | 214 883.00 | 214 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 611.00 | 226 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 285.00 | 60 285.00 | 75 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 558.00 | 44 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 852.00 | 188 852.00 | 75 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||